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山煤国际:净现金流由负转正

山煤国际2023年一季报解读

山煤国际能源集团股份有限公司于2003年上市,实际控制人为“山西省人民政府国有资产监督管理委员会”。公司主营业务转为煤炭生产、煤炭贸易、煤炭设备及服务等。公司的主要产品和服务是煤炭、站台装卸、物业、租赁服务、其他矿产品、运输。

根据山煤国际2023年第一季度财报披露,2023年一季度,公司实现营收106.48亿元,同比基本持平。扣非净利润17.25亿元,同比基本持平。山煤国际2023年第一季度净利润27.46亿元,业绩同比小幅增长6.96%。

PART 1
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主营业务情况

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 106.48亿元 107.65亿元 -1.09%
营业成本 56.50亿元 61.40亿元 -7.98%
销售费用 1.60亿元 1.39亿元 14.38%
管理费用 3.24亿元 3.00亿元 7.89%
财务费用 5,364.24万元 9,768.42万元 -45.09%
研发费用 3,488.76万元 2,794.14万元 24.86%
所得税费用 9.94亿元 9.24亿元 7.63%

PART 2
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比率指标

1、盈利能力

山煤国际的盈利能力当前总评分为1.7分,在动力煤行业内的排名为 14/18,综合盈利能力不佳。其本期的净资产收益率为10.02,在行业中排名第16,销售净利率为25.79,在行业中排名第8。虽然净资产收益率在同行业中表现较差但是销售净利率在同行业中表现一般,所以总的来说盈利能力表现不佳。

2、成长能力

山煤国际的成长能力当前总评分为1.4分,在动力煤行业内的排名为 15/18,综合成长能力不佳。其本期的总资产增长率为3.01,在行业中排名第9,主营业务收入增长率为-1.09,在行业中排名第17。虽然总资产增长率在同行业中表现一般但是主营业务收入增长率在同行业中表现较差,所以总的来说成长能力表现不佳。

3、运营能力

山煤国际的运营能力当前总评分为4.4分,在动力煤行业内的排名为 1/18,综合运营能力优秀。其本期的应收账款周转率为8.12,在行业中排名第2,存货周转率为6.28,在行业中排名第3,总资产周转率为0.23,在行业中排名第1。其应收账款周转率在同行业中表现优秀,存货周转率在同行业中表现优秀,总资产周转率在同行业中表现优秀,所以综合来看运营能力表现优秀。

4、偿债能力

山煤国际的偿债能力当前总评分为1.7分,在动力煤行业内的排名为 12/18,综合偿债能力不佳。其本期的流动比率为0.84,在行业中排名第12,速动比率为0.79,在行业中排名第12。不仅流动比率在同行业中表现不佳,而且速动比率在同行业中表现不佳,总的来说偿债能力表现不佳。

5、现金流

山煤国际的现金流当前总评分为1.4分,在动力煤行业内的排名为 14/18,综合现金流不佳。其本期的经营现金净流量对销售收入比率为0.12,在行业中排名第15,资产的经营现金流量回报率为0.03,在行业中排名第11。不仅经营现金净流量对销售收入比率在同行业中表现较差,而且资产的经营现金流量回报率在同行业中表现不佳,总的来说现金流表现不佳。

PART 3
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净现金流由负转正

2023年一季度,山煤国际净利润为27.46亿元,去年同期为25.67亿元,同比小幅增长6.96%。净现金流为10.01亿元,去年同期为-5.27亿元,由负转正。

纵然经营活动产生的现金流净额本期为12.64亿元,同比大幅下降33.81%,但是筹资活动产生的现金流净额本期为1.28亿元,去年同期为-20.04亿元,由负转正,推动净现金流由负转正。

筹资活动现金流净额由负转正的原因是:

虽然取得借款收到的现金本期为2.40亿元,同比大幅下降73.38%;

但是(1)偿还债务支付的现金本期为800.00万元,同比大幅下降99.43%;(2)分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为1.04亿元,同比大幅下降92.59%。

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