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申万宏源：净利润连续3年下降
申万宏源2023年一季报解读
申万宏源集团股份有限公司于2015年上市。公司原名为申银万国证券股份有限公司，主营业务为企业金融、个人金融、机构服务及交易、投资管理。
2023年一季度，公司实现营业总收入57.65亿元，同比增长19.35%。扣非净利润19.79亿元，同比大幅增长94.90%。净利润22.00亿元，同比大幅增长95.20%。
PART 1
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主营业务利润同比大幅增长
1、主营业务利润同比大幅增长126.84%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 57.65亿元 | 48.30亿元 | 19.35% |
| 营业成本 | - | ||
| 销售费用 | - | ||
| 管理费用 | 22.50亿元 | 17.77亿元 | 26.57% |
| 财务费用 | - | ||
| 研发费用 | - | ||
| 所得税费用 | 3.94亿元 | 1,243.19万元 | 3068.02% |
2023年一季度主营业务利润为26.01亿元，去年同期为11.47亿元，同比大幅增长126.84%。
虽然管理费用本期为22.50亿元，同比增长26.57%，不过营业总收入本期为57.65亿元，同比增长19.35%，推动主营业务利润同比大幅增长。
非主营业务中投资收益本期为29.64亿元，占利润总额114.30%，同比大幅增长25.62倍。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 29.64亿元 | 114.30% | 2562.16% |
| 公允价值变动收益 | 2.96亿元 | 11.42% | -63.28% |
| 营业外收入 | 206.21万元 | 0.08% | -8.44% |
| 营业外支出 | 923.08万元 | 0.36% | -1.59% |
| 其他收益 | 5,162.64万元 | 1.99% | -35.79% |
| 汇兑收益 | 2,522.57万元 | 0.97% | 1881.30% |
| 资产处置收益 | 3.66万元 | - | -88.80% |
2、营业总收入同比增加19.35%，净利润同比大幅增加95.20%
2023年一季度，申万宏源营业总收入为57.65亿元，去年同期为48.30亿元，同比增长19.35%，净利润为22.00亿元，去年同期为11.27亿元，同比大幅增长95.20%。
本期投资收益29.64亿元，同比大幅增长25.62倍；本期主营业务利润26.01亿元，同比大幅增长126.84%，是推动净利润大幅增加的主要原因。
净利润从2018年一季度到2021年一季度呈现上升趋势，从10.18亿元增长到24.52亿元，而2021年一季度到2023年一季度呈现下降状态，从24.52亿元下降到22.00亿元。
PART 2
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净现金流由正转负
2023年一季度，申万宏源净利润为22.00亿元，去年同期为11.27亿元，同比大幅增长95.20%。净现金流为-111.73亿元，去年同期为103.09亿元，由正转负。
纵然经营活动产生的现金流净额本期为295.70亿元，同比大幅增长2.44倍，但是投资活动产生的现金流净额本期为-377.15亿元，去年同期为-51.11亿元，同比大幅下降6.38倍，导致净现金流由正转负。
投资活动现金流净额同比大幅下降的原因是投资支付的现金本期为383.70亿元，同比大幅增长6.40倍。
PART 3
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发行121.0亿元的债券
1、负债结构
负债结构表
| 科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
|---|---|---|---|
| 卖出回购金融资产款 | 1,617.79亿元 | 34.90% | 9.21% |
| 应付债券 | 1,520.21亿元 | 32.79% | -6.71% |
| 代理买卖证券款 | 1,005.12亿元 | 21.68% | -7.17% |
2、债券信息
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