深水规院：经营活动现金流净额连续4年为负
深水规院2023年一季报解读
深圳市水务规划设计院股份有限公司于2021年上市。公司主营业务是为水务建设工程提供勘测设计、规划咨询等专业技术服务。公司的主要产品及服务主要有勘测设计、规划咨询、项目运管以及包括硬件设备供货业务、软件开发和网络系统维护等信息化业务。
2023年一季度，公司实现营业总收入9,975.51万元，同比基本持平。扣非净利润-2,449.12万元，较去年同期亏损有所减小。净利润-1,336.16万元，较去年同期亏损有所减小。
净利润连续4年增长
1、营业总收入基本持平，净利润亏损有所减小
2023年一季度，深水规院营业总收入为9,975.51万元，去年同期为1.02亿元，同比基本持平，净利润为-1,336.16万元，去年同期为-4,859.58万元，较去年同期亏损有所减小。
尽管所得税费用本期为-130.77万元，去年同期为-914.78万元，同比大幅增长85.71%，然而（1）资产减值损失本期为2,559.96万元，去年同期为-190.63万元，同比大幅增长14.43倍；（2）其他收益本期为1,190.65万元，同比大幅增长6.15倍，推动净利润亏损有所减小。
净利润2020年一季度到2023年一季度呈现上升趋势，从-2,153.62万元增长到-1,336.16万元。
2、主营业务利润较去年同期亏损有所减小
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 9,975.51万元 | 1.02亿元 | -2.63% |
| 营业成本 | 1.19亿元 | 1.23亿元 | -3.82% |
| 销售费用 | 364.47万元 | 351.46万元 | 3.70% |
| 管理费用 | 2,379.63万元 | 2,353.51万元 | 1.11% |
| 财务费用 | -136.80万元 | -143.75万元 | 4.84% |
| 研发费用 | 831.91万元 | 965.77万元 | -13.86% |
| 所得税费用 | -130.77万元 | -914.78万元 | 85.71% |
2023年一季度主营业务利润为-5,385.77万元，去年同期为-5,656.19万元，较去年同期亏损有所减小。
虽然营业总收入本期为9,975.51万元，同比下降2.63%，不过（1）研发费用本期为831.91万元，同比小幅下降13.86%；（2）毛利率本期为-18.97%，同比小幅增长1.47%，推动主营业务利润亏损有所减小。
非主营业务中资产减值损失本期为2,559.96万元，占利润总额174.51%，同比大幅增长14.43倍。其他收益本期为1,190.65万元，占利润总额81.17%，同比大幅增长6.15倍。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | -49.51万元 | 3.38% | -171.15% |
| 资产减值损失 | 2,559.96万元 | -174.51% | 1442.89% |
| 营业外收入 | 424.17万元 | -28.92% | 48383.43% |
| 营业外支出 | 230.78元 | - | -99.02% |
| 其他收益 | 1,190.65万元 | -81.17% | 614.70% |
| 信用减值损失 | -206.42万元 | 14.07% | -177.42% |
经营活动现金流净额连续4年为负
1、经营活动现金流净额连续4年为负
2023年一季度经营活动现金流净额为-1,592.40万元，经营活动现金流净额为负。自2019年以来经营活动现金流净额连续4年为负。
2、净现金流同比大幅增长76.16%
2023年一季度，深水规院净现金流为-2,149.03万元，去年同期为-9,013.60万元，较去年同期大幅增长76.16%。
净现金流同比大幅增长是因为经营活动产生的现金流净额本期为-1,592.40万元，去年同期为-7,338.23万元，同比大幅增长78.30%。
自2019年以来净现金流连续4年为负。
2023年一季度净现金流-2,149.03万元，净现金流为负。自2019年以来净现金流连续4年为负。
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