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芯海科技：资产负债率同比大幅增加
芯海科技2023年一季报解读
芯海科技(深圳)股份有限公司于2020年上市，实际控制人为“卢国建”。公司成立于2003年9月，是一家集感知、计算、控制、连接于一体的全信号链集成电路设计企业。专注于高精度ADC、高可靠性MCU、测量算法以及AIoT一站式解决方案的研发设计。
2023年一季度，公司实现营业总收入6,165.93万元，同比大幅下降58.60%。扣非净利润-5,781.32万元，由盈转亏。净利润-4,893.00万元，由盈转亏。
PART 1
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主营业务利润亏损增大
1、主营业务利润较去年同期亏损增大
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 6,165.93万元 | 1.49亿元 | -58.60% |
| 营业成本 | 4,386.40万元 | 8,400.76万元 | -47.79% |
| 销售费用 | 862.65万元 | 1,168.83万元 | -26.20% |
| 管理费用 | 1,843.25万元 | 2,047.85万元 | -9.99% |
| 财务费用 | 19.27万元 | -222.82万元 | 108.65% |
| 研发费用 | 5,089.94万元 | 4,487.49万元 | 13.43% |
| 所得税费用 | -225.62万元 | -455.99万元 | 50.52% |
2023年一季度主营业务利润为-6,067.26万元，去年同期为-1,085.46万元，较去年同期亏损增大。
主营业务利润亏损增大主要是由于（1）营业总收入本期为6,165.93万元，同比大幅下降58.60%；（2）毛利率本期为28.86%，同比大幅下降14.73%。
2、营业总收入同比下降58.60%，净利润由盈转亏
2023年一季度，芯海科技营业总收入为6,165.93万元，去年同期为1.49亿元，同比大幅下降58.60%，净利润为-4,893.00万元，去年同期为90.94万元，由盈转亏。
本期主营业务利润-6,067.26万元，去年同期为-1,085.46万元，较去年同期亏损增大，是导致净利润大幅降低的主要原因。
净利润2020年一季度到2023年一季度呈现下降趋势，从1,613.97万元下降到-4,893.00万元。
PART 2
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净现金流由负转正
2023年一季度，芯海科技净利润为-4,893.00万元，去年同期为90.94万元，由盈转亏。净现金流为2,603.74万元，去年同期为-6,631.66万元，由负转正。
净现金流由负转正是因为投资活动产生的现金流净额本期为7,830.84万元，去年同期为-2,514.08万元，由负转正。
投资活动现金流净额由负转正的原因是收到其他与投资活动有关的现金本期为9,400.00万元，同比增长9,400.00万元。
PART 3
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资产负债率同比大幅增加
1、负债结构
负债结构表
| 科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
|---|---|---|---|
| 应付债券 | 3.44亿元 | 58.93% | - |
| 短期借款 | 1.30亿元 | 22.36% | - |
注：2022年7月21日发行4.1亿元的债券，于2028年7月21日到期，利率为--%。
2、资产负债率同比大幅增加24.76%
2023年一季度，企业资产负债率为35.37%，同比大幅增长24.76%。
资产负债率同比大幅增长的原因是（1）应付债券本期为3.44亿元，同比增长343575530.4；（2）短期借款本期为1.30亿元，同比增长130345416.67。
3、偿债能力指标
| 2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | 2022年中报 | 2022年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 流动比率 | 5.83 | 8.21 | 7.22 | 4.40 | - |
| 速动比率 | 4.70 | 6.71 | 6.07 | 3.30 | - |
| 现金比率(%) | 3.13 | 3.79 | 5.01 | 1.40 | - |
| 资产负债率(%) | 35.37 | 10.61 | 12.63 | 31.56 | - |
| EBITDA 利息保障倍数 | 4.03 | 7.11 | 7.86 | 62.02 | 241.88 |
| 经营活动现金流净额/短期债务 | -0.33 | -3.47 | 0.07 | 0.26 | - |
| 货币资金/短期债务 | 4.66 | 27.66 | 5.95 | 2.38 | - |
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