天地源：主营业务利润扭亏为盈
天地源2023年一季报解读
天地源股份有限公司于1993年上市，实际控制人为“西安高科集团有限公司”。公司是一家房地产类公司。公司主要从事房地产开发和经营、自有房屋租赁,物业管理,实业投资、资产管理,国内贸易(除专项规定),与经营相关的咨询业务。
2023年一季度，公司实现营业总收入31.91亿元，同比大幅增长7.84倍。扣非净利润1,616.77万元，扭亏为盈。净利润3,081.34万元，扭亏为盈。本期经营活动产生的现金流净额为-17.70亿元，营业总收入同比大幅增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。
主营业务利润扭亏为盈
1、主营业务利润扭亏为盈
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 31.91亿元 | 3.61亿元 | 783.67% |
| 营业成本 | 27.52亿元 | 3.09亿元 | 789.37% |
| 销售费用 | 5,588.61万元 | 2,049.86万元 | 172.63% |
| 管理费用 | 1,390.72万元 | 3,370.87万元 | -58.74% |
| 财务费用 | 3,177.02万元 | 2,287.35万元 | 38.90% |
| 研发费用 | - | ||
| 所得税费用 | 5,709.22万元 | -759.35万元 | 851.86% |
2023年一季度主营业务利润为8,779.86万元，去年同期为-4,102.67万元，扭亏为盈。
虽然毛利率本期为13.75%，同比小幅下降0.55%，不过营业总收入本期为31.91亿元，同比大幅增长7.84倍，推动主营业务利润扭亏为盈。
2、营业总收入同比增加7.84倍，净利润扭亏为盈
2023年一季度，天地源营业总收入为31.91亿元，去年同期为3.61亿元，同比大幅增长7.84倍，净利润为3,081.34万元，去年同期为-2,954.45万元，扭亏为盈。
尽管所得税费用本期为5,709.22万元，去年同期为-759.35万元，同比大幅增长8.52倍，然而主营业务利润本期为8,779.86万元，去年同期为-4,102.67万元，扭亏为盈，推动净利润扭亏为盈。
净利润从2019年一季度到2021年一季度呈现下降趋势，从1.53亿元下降到-3,558.12万元，而2021年一季度到2023年一季度呈现上升状态，从-3,558.12万元增长到3,081.34万元。
净现金流同比大幅增长
2023年一季度，天地源净利润为3,081.34万元，去年同期为-2,954.45万元，扭亏为盈。净现金流为-8.66亿元，去年同期为-13.23亿元，较去年同期大幅增长34.50%。
纵然经营活动产生的现金流净额本期为-17.70亿元，去年同期为5,692.25万元，由正转负，但是筹资活动产生的现金流净额本期为8.99亿元，去年同期为-13.78亿元，由负转正，推动净现金流同比大幅增长。
筹资活动现金流净额由负转正的原因是：
虽然取得借款收到的现金本期为11.53亿元，同比下降27.78%；
但是偿还债务支付的现金本期为3.09亿元，同比大幅下降88.16%。
发行23.13亿元的债券
1、负债结构
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