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淮北矿业：主营业务利润同比增长
淮北矿业2023年一季报解读
淮北矿业控股股份有限公司于2004年上市。公司主营业务为煤炭采掘、洗选加工、销售,煤化工产品的生产、销售等业务,主要产品炼焦精煤品种、动力煤品种、焦炭、甲醇、粗苯、硫铵、焦油、精苯等。公司获得“全国高新技术企业”荣誉，是安徽地区最大的独立焦化企业，是华东地区主要的煤炭生产企业之一。
2023年一季度，公司实现营业总收入190.44亿元，同比小幅增长6.12%。扣非净利润20.75亿元，同比增长25.88%。净利润21.20亿元，同比增长19.79%。本期经营活动产生的现金流净额为13.73亿元，营业总收入同比小幅增长而经营活动产生的现金流净额同比下降。
PART 1
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主营业务利润同比增长
1、主营业务利润同比增长24.78%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 190.43亿元 | 179.45亿元 | 6.12% |
| 营业成本 | 143.85亿元 | 138.99亿元 | 3.50% |
| 销售费用 | 5,801.07万元 | 4,592.99万元 | 26.30% |
| 管理费用 | 11.90亿元 | 11.24亿元 | 5.87% |
| 财务费用 | 1.74亿元 | 2.02亿元 | -14.23% |
| 研发费用 | 4.05亿元 | 3.75亿元 | 7.99% |
| 所得税费用 | 4.15亿元 | 2.90亿元 | 42.93% |
2023年一季度主营业务利润为25.99亿元，去年同期为20.83亿元，同比增长24.78%。
主营业务利润同比增长主要是由于（1）营业总收入本期为190.43亿元，同比小幅增长6.12%；（2）毛利率本期为24.46%，同比小幅增长1.91%。
2、营业总收入同比小幅增加6.12%，净利润同比增加19.79%
2023年一季度，淮北矿业营业总收入为190.43亿元，去年同期为179.45亿元，同比小幅增长6.12%，净利润为21.20亿元，去年同期为17.70亿元，同比增长19.79%。
净利润同比增长原因是：
| 净利润增长项目 | 本期值 | 同比增减 | 净利润下降项目 | 本期值 | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主营业务利润 | 25.99亿元 | 24.78% | 所得税费用 | 4.15亿元 | 42.93% |
| 资产减值损失 | -1.10亿元 | - |
净利润从2018年一季度到2020年一季度呈现下降趋势，从10.26亿元下降到8.35亿元，而2020年一季度到2023年一季度呈现上升状态，从8.35亿元增长到21.20亿元。
PART 2
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发行30亿元的债券
1、负债结构
负债结构表
| 科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
|---|---|---|---|
| 应付账款 | 113.70亿元 | 24.45% | 20.42% |
| 长期借款 | 58.33亿元 | 12.54% | -21.25% |
| 预计负债 | 37.58亿元 | 8.08% | 425.86% |
| 一年内到期的非流动负债 | 30.89亿元 | 6.64% | 95.49% |
| 其他应付款 | 29.12亿元 | 6.26% | 7.14% |
| 应付债券 | 28.17亿元 | 6.06% | 56.71% |
| 长期应付款 | 26.42亿元 | 5.68% | 23751.56% |
| 应付职工薪酬 | 23.96亿元 | 5.15% | 45.35% |
注：2022年9月14日发行30亿元的债券，于2028年9月14日到期，利率为--%。
2、偿债能力指标
| 2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | 2022年中报 | 2022年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 流动比率 | 0.84 | 0.66 | 0.52 | 0.53 | 0.34 |
| 速动比率 | 0.74 | 0.56 | 0.45 | 0.47 | 0.29 |
| 现金比率(%) | 0.39 | 0.21 | 0.14 | 0.25 | 0.08 |
| 资产负债率(%) | 53.43 | 54.27 | 59.81 | 64.37 | 64.54 |
| EBITDA 利息保障倍数 | 54.55 | 16.65 | 16.03 | 21.61 | 39.11 |
| 经营活动现金流净额/短期债务 | 0.21 | 0.22 | 0.09 | -0.01 | 0.17 |
| 货币资金/短期债务 | 1.23 | 0.55 | 0.27 | 0.43 | 0.18 |
货币资金/短期债务为1.23，去年同期为0.55，同比大幅增长123.64%；现金比率为0.39，去年同期为0.21，同比大幅增长85.71%。
PART 3
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净现金流较去年同期大幅下降
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