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兰花科创：主营业务利润同比小幅下降
兰花科创2023年一季报解读
山西兰花科技创业股份有限公司于1998年上市，实际控制人为“晋城市工业和信息化局（晋城市人民政府国有资产监督管理委员会）”。公司主营业务是煤炭、化肥、建筑材料的生产和销售。公司主要产品为无烟煤、焦煤、动力煤、尿素、二甲醚、己内酰胺。
2023年一季度，公司实现营业总收入30.17亿元，同比小幅下降7.74%。扣非净利润7.74亿元，同比小幅下降11.42%。净利润7.80亿元，同比小幅下降12.87%。本期经营活动产生的现金流净额为10.32亿元，营业总收入同比小幅下降而经营活动产生的现金流净额同比增长。
PART 1
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主营业务利润同比小幅下降
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 30.17亿元 | 32.71亿元 | -7.74% |
| 营业成本 | 15.20亿元 | 15.27亿元 | -0.51% |
| 销售费用 | 2,832.73万元 | 3,429.86万元 | -17.41% |
| 管理费用 | 2.85亿元 | 3.81亿元 | -25.13% |
| 财务费用 | 3,871.14万元 | 8,560.36万元 | -54.78% |
| 研发费用 | 1,018.99万元 | 359.01万元 | 183.84% |
| 所得税费用 | 2.35亿元 | 2.68亿元 | -12.27% |
2023年一季度主营业务利润为9.21亿元，去年同期为10.20亿元，同比小幅下降9.71%。
虽然管理费用本期为2.85亿元，同比下降25.13%，不过营业总收入本期为30.17亿元，同比小幅下降7.74%，导致主营业务利润同比小幅下降。
PART 2
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发行20亿元的债券
1、负债结构
负债结构表
| 科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
|---|---|---|---|
| 短期借款 | 37.24亿元 | 24.17% | -34.71% |
| 长期借款 | 28.31亿元 | 18.37% | 145.08% |
| 应付账款 | 23.83亿元 | 15.46% | 1.68% |
| 合同负债 | 15.80亿元 | 10.25% | 38.03% |
| 应付债券 | 9.96亿元 | 6.46% | -50.16% |
| 一年内到期的非流动负债 | 9.36亿元 | 6.07% | 20.15% |
2、债券信息
债券信息列表
| 发行日 | 到期日 | 利率（%） | 发行规模（亿元） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-04-19 | 2028-04-20 | 3.61 | 10 |
| 2 | 2023-02-23 | 2028-02-24 | 4.2 | 10 |
3、偿债能力指标
| 2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | 2022年中报 | 2022年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 流动比率 | 0.89 | 0.68 | 0.51 | 0.59 | 0.43 |
| 速动比率 | 0.83 | 0.62 | 0.45 | 0.53 | 0.37 |
| 现金比率(%) | 0.58 | 0.28 | 0.21 | 0.34 | 0.16 |
| 资产负债率(%) | 48.78 | 54.18 | 59.27 | 59.29 | 54.63 |
| EBITDA 利息保障倍数 | 64.33 | 14.55 | 19.45 | 28.01 | 45.73 |
| 经营活动现金流净额/短期债务 | 0.22 | 0.12 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| 货币资金/短期债务 | 1.31 | 0.50 | 0.33 | 0.50 | 0.24 |
货币资金/短期债务为1.31，去年同期为0.50，同比大幅增长162.00%；现金比率为0.58，去年同期为0.28，同比大幅增长107.14%。
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