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兴业证券：主营业务利润同比大幅增长
兴业证券2023年一季报解读
兴业证券股份有限公司于2010年上市，实际控制人为“福建省财政厅”。公司所从事的主要业务分为四大板块，分别是财富管理业务、机构服务业务、自营投资业务、海外业务。公司研究实力保持行业前列，机构服务能力突出，获得机构投资者广泛认可，席位收入保持较高的市场份额，并在业内多项评选中屡创佳绩。
2023年一季度，公司实现营业总收入41.69亿元，同比大幅增长147.02%。扣非净利润7.65亿元，同比大幅增长45.64倍。净利润10.55亿元，同比大幅增长147.33%。本期经营活动产生的现金流净额为-19.19亿元，营业总收入同比大幅增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。
PART 1
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主营业务利润同比大幅增长
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 41.69亿元 | 16.88亿元 | 147.02% |
| 营业成本 | - | ||
| 销售费用 | - | ||
| 管理费用 | 21.38亿元 | 9.50亿元 | 124.98% |
| 财务费用 | - | ||
| 研发费用 | - | ||
| 所得税费用 | 2.18亿元 | 9,622.73万元 | 126.05% |
2023年一季度主营业务利润为12.74亿元，去年同期为5.24亿元，同比大幅增长143.22%。
虽然管理费用本期为21.38亿元，同比大幅增长124.98%，不过营业总收入本期为41.69亿元，同比大幅增长147.02%，推动主营业务利润同比大幅增长。
非主营业务中公允价值变动收益本期为7.54亿元，占利润总额59.28%，同比大幅增长2.56倍。投资收益本期为2.85亿元，占利润总额22.41%，同比大幅增长139.54%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 2.85亿元 | 22.41% | 139.54% |
| 公允价值变动收益 | 7.54亿元 | 59.28% | 255.91% |
| 营业外收入 | 7.29万元 | 0.01% | 40.69% |
| 营业外支出 | 118.59万元 | 0.09% | 26.26% |
| 其他收益 | 1.13亿元 | 8.90% | -61.12% |
| 汇兑收益 | 1,640.02万元 | 1.29% | 73.09% |
| 资产处置收益 | 5,930.23元 | - | -87.35% |
PART 2
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净现金流由正转负
2023年一季度，兴业证券净利润为10.55亿元，去年同期为4.27亿元，同比大幅增长147.33%。净现金流为-101.58亿元，去年同期为76.85亿元，由正转负。
净现金流由正转负是因为（1）筹资活动产生的现金流净额本期为-53.29亿元，去年同期为51.84亿元，由正转负；（2）投资活动产生的现金流净额本期为-29.10亿元，去年同期为10.79亿元，由正转负。
筹资活动现金流净额由正转负的原因是偿还债务支付的现金本期为146.02亿元，同比大幅增长196.76%。
投资活动现金流净额由正转负的原因是：
1、投资支付的现金本期为29.27亿元，同比大幅增长93.13倍。
2、收回投资收到的现金本期为11.05万元，同比大幅下降99.99%。
PART 3
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发行443亿元的债券
1、负债结构
负债结构表
| 科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
|---|---|---|---|
| 代理买卖证券款 | 657.59亿元 | 37.32% | -1.84% |
| 应付债券 | 474.47亿元 | 26.93% | -17.02% |
| 卖出回购金融资产款 | 370.06亿元 | 21.00% | 28.24% |
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