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招标股份：经营活动现金流连续5年低于净利润
招标股份2023年一季报解读
福建省招标股份有限公司于2022年上市。公司主营业务是从事工程监理、试验检测、招标服务、测绘与地理信息服务、勘察设计以及其他技术服务的综合性工程咨询服务。主要服务包括工程监理、试验检测、招标服务、测绘与地理信息服务、勘察设计、其他技术服务。
2023年一季度，公司实现营业总收入1.06亿元，同比小幅增长6.98%。扣非净利润1,099.41万元，同比增长27.98%。净利润1,546.18万元，同比大幅增长46.56%。
PART 1
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净利润连续3年增长
1、营业总收入同比小幅增加6.98%，净利润同比大幅增加46.56%
2023年一季度，招标股份营业总收入为1.06亿元，去年同期为9,877.19万元，同比小幅增长6.98%，净利润为1,546.18万元，去年同期为1,054.98万元，同比大幅增长46.56%。
净利润同比大幅增长原因是：
| 净利润增长项目 | 本期值 | 同比增减 | 净利润下降项目 | 本期值 | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信用减值损失 | 1,217.47万元 | 372.86% | 主营业务利润 | 780.95万元 | -33.22% |
| 资产减值损失 | -409.45万元 | -225.87% |
净利润2021年一季度到2023年一季度呈现上升趋势，从809.68万元增长到1,546.18万元。
2、主营业务利润同比大幅下降33.22%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 1.06亿元 | 9,877.19万元 | 6.98% |
| 营业成本 | 6,303.71万元 | 5,932.15万元 | 6.26% |
| 销售费用 | 181.84万元 | 139.84万元 | 30.04% |
| 管理费用 | 2,657.70万元 | 2,384.37万元 | 11.46% |
| 财务费用 | -170.44万元 | -254.91万元 | 33.14% |
| 研发费用 | 745.83万元 | 466.79万元 | 59.78% |
| 所得税费用 | 386.56万元 | 335.21万元 | 15.32% |
2023年一季度主营业务利润为780.95万元，去年同期为1,169.51万元，同比大幅下降33.22%。
主营业务利润同比大幅下降原因是：
| 主营业务利润下降项目 | 本期值 | 同比增减 | 主营业务利润增长项目 | 本期值 | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| 研发费用 | 745.83万元 | 59.78% | 营业总收入 | 1.06亿元 | 6.98% |
| 管理费用 | 2,657.70万元 | 11.46% | 毛利率 | 40.34% | 0.40% |
非主营业务中信用减值损失本期为1,217.47万元，占利润总额62.99%，同比大幅增长3.73倍。资产减值损失本期为-409.45万元，占利润总额21.19%，同比大幅下降2.26倍。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 63.11万元 | 3.27% | - |
| 公允价值变动收益 | 238.05万元 | 12.32% | 348.03% |
| 资产减值损失 | -409.45万元 | -21.19% | -225.87% |
| 营业外收入 | 4.86万元 | 0.25% | 4111.59% |
| 营业外支出 | 8.15万元 | 0.42% | 101.86% |
| 其他收益 | 46.45万元 | 2.40% | 17.19% |
| 信用减值损失 | 1,217.47万元 | 62.99% | 372.86% |
| 资产处置收益 | -5,548.13元 | -0.03% | 99.56% |
PART 2
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净现金流由正转负
1、净利润同比大幅增加46.56%，净现金流同比大幅降低175.74%
2023年一季度，招标股份净利润为1,546.18万元，去年同期为1,054.98万元，同比大幅增长46.56%。净现金流为-2.91亿元，去年同期为3.84亿元，由正转负。
净现金流由正转负是因为（1）筹资活动产生的现金流净额本期为845.09万元，同比大幅下降98.75%；（2）投资活动产生的现金流净额本期为-2.00亿元，去年同期为-9,344.64万元，同比大幅下降114.49%。
投资活动现金流净额同比大幅下降的原因是：
虽然收回投资收到的现金本期为6,800.00万元，同比增长6,800.00万元；
但是投资支付的现金本期为2.67亿元，同比大幅增长196.67%。
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