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甘咨询：经营活动现金流净额连续6年为负
甘咨询2023年一季报解读
甘肃工程咨询集团股份有限公司于1997年上市，实际控制人为“甘肃省政府国有资产监督管理委员会”。公司主要业务为工程咨询技术业务。公司的主要服务是规划咨询、勘察设计、技术服务（检测、招标和造价等）、工程施工、工程监理等。
2023年一季度，公司实现营业总收入5.25亿元，同比小幅增长7.09%。扣非净利润4,738.32万元，同比大幅增长44.99%。净利润4,591.97万元，同比小幅增长14.29%。
PART 1
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主营业务利润同比大幅增长
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 5.25亿元 | 4.90亿元 | 7.09% |
| 营业成本 | 3.80亿元 | 3.70亿元 | 2.72% |
| 销售费用 | - | ||
| 管理费用 | 7,617.52万元 | 6,992.41万元 | 8.94% |
| 财务费用 | -458.21万元 | -481.14万元 | 4.77% |
| 研发费用 | 695.98万元 | 745.04万元 | -6.59% |
| 所得税费用 | 748.69万元 | 697.19万元 | 7.39% |
2023年一季度主营业务利润为6,268.67万元，去年同期为4,546.23万元，同比大幅增长37.89%。
主营业务利润同比大幅增长主要是由于（1）营业总收入本期为5.25亿元，同比小幅增长7.09%；（2）毛利率本期为27.56%，同比小幅增长3.08%。
PART 2
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净现金流同比大幅增长
1、净利润同比小幅增加14.29%，净现金流同比大幅增加42.61%
2023年一季度，甘咨询净利润为4,591.97万元，去年同期为4,017.95万元，同比小幅增长14.29%。净现金流为-1.93亿元，去年同期为-3.36亿元，较去年同期大幅增长42.61%。
净现金流同比大幅增长是因为经营活动产生的现金流净额本期为-1.85亿元，去年同期为-3.42亿元，同比大幅增长45.90%。
2、经营活动现金流净额连续6年为负
2023年一季度经营活动现金流净额为-1.85亿元，经营活动现金流净额为负。自2017年以来经营活动现金流净额连续6年为负。
3、经营活动现金流连续6年低于净利润
从2017年到2022年经营活动现金流净额与净利润的差额持续为负。主要原因是在此期间在建工程从2017年86.74万元到2022年2.25亿元，增长2.24亿元。
经营活动现金流和净利润差额表
| 年份 | 经营活动现金流净额 | 净利润 | 差额 |
|---|---|---|---|
| 2017年 | 1.30亿元 | 2.77亿元 | -1.48亿元 |
| 2018年 | 2.18亿元 | 2.39亿元 | -2,112.30万元 |
| 2019年 | 1.71亿元 | 3.03亿元 | -1.31亿元 |
| 2020年 | 2.96亿元 | 3.09亿元 | -1,259.88万元 |
| 2021年 | -5,584.51万元 | 3.27亿元 | -3.83亿元 |
| 2022年 | 6,433.75万元 | 2.26亿元 | -1.61亿元 |
| 差额总计 | -8.57亿元 |
PART 3
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