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设研院:净利润连续7年增长

设研院2023年一季报解读

河南省交通规划设计研究院股份有限公司于2017年上市,实际控制人为“常兴文”。公司为交通、市政、建筑、环境、能源等建设工程提供专业技术服务的工程咨询公司。公司主营业务包括咨询、规划、勘察、设计、测绘、试验、检测、监测、监理、项目管理等工程咨询服务。

2023年一季度,公司实现营业总收入4.44亿元,同比增长23.62%。扣非净利润3,836.21万元,同比小幅下降11.05%。净利润4,186.77万元,同比小幅下降8.83%。本期经营活动产生的现金流净额为-2.06亿元,营业总收入同比增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。

PART 1
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主营业务利润同比增长

1、主营业务利润同比增长20.09%

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 4.44亿元 3.59亿元 23.62%
营业成本 2.89亿元 2.24亿元 28.99%
销售费用 1,275.13万元 1,141.82万元 11.68%
管理费用 3,176.01万元 3,061.20万元 3.75%
财务费用 1,041.82万元 1,015.41万元 2.60%
研发费用 3,051.62万元 2,490.49万元 22.53%
所得税费用 852.15万元 956.59万元 -10.92%

2023年一季度主营业务利润为6,451.92万元,去年同期为5,372.53万元,同比增长20.09%。

虽然毛利率本期为34.79%,同比小幅下降2.71%,不过营业总收入本期为4.44亿元,同比增长23.62%,推动主营业务利润同比增长。

非主营业务中信用减值损失本期为-1,029.20万元,占利润总额20.43%,同比大幅下降11.95倍。资产减值损失本期为-763.36万元,占利润总额15.15%,同比大幅下降2.34倍。

非主营业务表


金额 占利润总额比例 同比增减
投资收益 174.46万元 3.46% 99.11%
公允价值变动收益 5.39万元 0.11% -57.23%
资产减值损失 -763.36万元 -15.15% -233.93%
营业外收入 813.11元 - -99.01%
营业外支出 5.50万元 0.11% -17.57%
其他收益 204.02万元 4.05% -3.27%
信用减值损失 -1,029.20万元 -20.43% -1194.92%
资产处置收益 1.12万元 0.02% 159.79%

2、营业总收入同比增加23.62%,净利润同比小幅降低8.83%

2023年一季度,设研院营业总收入为4.44亿元,去年同期为3.59亿元,同比增长23.62%,净利润为4,186.77万元,去年同期为4,592.12万元,同比小幅下降8.83%。

尽管主营业务利润本期为6,451.92万元,同比增长20.09%,然而(1)信用减值损失本期为-1,029.20万元,去年同期为94.00万元,同比大幅下降11.95倍;(2)资产减值损失本期为-763.36万元,去年同期为-228.60万元,同比大幅下降2.34倍,导致净利润同比小幅下降。

净利润2017年一季度到2023年一季度呈现上升趋势,从3,401.89万元增长到4,186.77万元。

PART 2
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净现金流由负转正

2023年一季度,设研院净利润为4,186.77万元,去年同期为4,592.12万元,同比小幅下降8.83%。净现金流为2.53亿元,去年同期为-2.08亿元,由负转正。

净现金流由负转正是因为(1)筹资活动产生的现金流净额本期为4.43亿元,同比大幅增长6.14倍;(2)投资活动产生的现金流净额本期为1,690.97万元,去年同期为-1.87亿元,由负转正。

筹资活动现金流净额同比大幅增长的原因是取得借款收到的现金本期为4.50亿元,同比大幅增长2.46倍。

投资活动现金流净额由负转正的原因是:

虽然投资支付的现金本期为8.08亿元,同比大幅增长78.71%;

但是收回投资收到的现金本期为8.35亿元,同比大幅增长145.54%。

PART 3
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发行3.76亿元的债券

1、负债结构

负债结构表


科目名称 本期值 本期占比 变化率
应付账款 11.66亿元 30.53% 27.91%
长期借款 7.25亿元 18.98% 126.18%
一年内到期的非流动负债 5.02亿元 13.14% 379.72%
合同负债 4.36亿元 11.43% 13.25%
应付债券 3.21亿元 8.40% -47.35%

注:2021年11月11日发行3.76亿元的债券,于2027年11月11日到期,利率为--%。

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