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国电南瑞(600406)2022年年报解读:发电及水利环保收入的大幅增长推动公司营收的小幅增长,主营业务利润同比增长

国电南瑞科技股份有限公司于2003年上市。公司主要从事电网自动化及工业控制、电力自动化信息通信、继电保护及柔性输电、发电及水利环保等业务的技术和产品研发、设计、制造、销售及与之相关的系统集成和工程总包业务。

根据国电南瑞2022年年度财报披露,2022年年度,公司实现营收468.29亿元,同比小幅增长10.42%。扣非净利润62.94亿元,同比小幅增长13.83%。国电南瑞2022年年度净利润69.05亿元,业绩同比小幅增长14.26%。

PART 1
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发电及水利环保收入的大幅增长推动公司营收的小幅增长

1、主营业务构成

公司的主营业务为电工电气装备制造业,主要产品包括电网自动化及工业控制、电力自动化信息通信、继电保护及柔性输电三项,电网自动化及工业控制占比54.58%,电力自动化信息通信占比18.05%,继电保护及柔性输电占比13.62%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
电工电气装备制造业 467.39亿元 99.81% 26.97%
其他业务 8,954.53万元 0.19% 66.19%
分产品 营业收入 占比 毛利率
电网自动化及工业控制 255.59亿元 54.58% 26.84%
电力自动化信息通信 84.53亿元 18.05% 22.10%
继电保护及柔性输电 63.77亿元 13.62% 37.66%
发电及水利环保 42.38亿元 9.05% 15.50%
集成及其他 21.11亿元 4.51% 38.79%
其他业务 8,954.53万元 0.19% -
分地区 营业收入 占比 毛利率
国内 460.56亿元 98.35% 27.10%
海外 6.83亿元 1.46% 17.82%
其他业务 8,954.53万元 0.19% 66.19%

2、发电及水利环保收入的大幅增长推动公司营收的小幅增长

2022年公司营收468.29亿元,与去年同期的424.11亿元相比,小幅增长了10.42%。

主营业务小幅增长的原因是:

(1)发电及水利环保本期营收42.38亿元,去年同期为25.23亿元,同比大幅增长了68.01%。

(2)电网自动化及工业控制本期营收255.59亿元,去年同期为238.59亿元,同比小幅增长了7.13%。

(3)电力自动化信息通信本期营收84.53亿元,去年同期为76.11亿元,同比小幅增长了11.06%。

近两年产品营收变化


名称 2022年报营收 2021年报营收 同比增减
电网自动化及工业控制 255.59亿元 238.59亿元 7.13%
电力自动化信息通信 84.53亿元 76.11亿元 11.06%
继电保护及柔性输电 63.77亿元 61.42亿元 3.82%
发电及水利环保 42.38亿元 25.23亿元 68.01%
集成及其他 21.11亿元 21.76亿元 -2.97%
其他业务 8,954.53万元 1.00亿元 -10.74%
合计 468.29亿元 424.11亿元 10.42%

PART 2
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主营业务利润同比增长

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 468.29亿元 424.11亿元 10.42%
营业成本 341.65亿元 310.12亿元 10.17%
销售费用 17.58亿元 16.84亿元 4.42%
管理费用 11.44亿元 9.34亿元 22.48%
财务费用 -4.66亿元 -1.25亿元 -272.73%
研发费用 23.80亿元 21.53亿元 10.55%
所得税费用 9.80亿元 8.24亿元 19.05%

2022年主营业务利润为75.33亿元,去年同期为65.33亿元,同比增长15.31%。

主营业务利润同比增长主要是由于(1)营业总收入本期为468.29亿元,同比小幅增长10.42%;(2)毛利率本期为27.04%,同比增长0.16%。

2022年公司营收468.29亿元,同比小幅增长10.42%。虽然营收在增长,但是财务费用却在下降。

本期财务费用为-4.66亿元,表示有财务收益,同时这种收益较上期大幅增长了272.73%。重要原因在于:

(1)利息收入(以“-”填列)本期为4.11亿元,去年同期为2.95亿元,同比大幅增长了39.45%。

(2)汇兑收益(收益以“-”填列)本期为1.53亿元,去年同期为4,467.74万元,同比大幅增长了近2倍。

财务费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
减:利息收入(以“-”填列) -4.11亿元 -2.95亿元
汇兑收益(收益以“-”填列) -1.53亿元 -4,467.74万元
利息费用 4,664.41万元 7,431.46万元
手续费 4,900.31万元 4,859.14万元
其他 244.69万元 9,156.64万元
合计 -4.66亿元 -1.25亿元

PART 3
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净现金流同比大幅增长

1、净利润同比小幅增加14.26%,净现金流同比大幅增加2.76倍

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