分析报告

净现金流由正转负

杰恩设计2023年一季报解读

2023年一季度，公司实现营业总收入1.10亿元，同比大幅增长97.26%。扣非净利润383.25万元，扭亏为盈。净利润615.67万元，扭亏为盈。

PART 1

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2023年一季度，杰恩设计净利润为615.67万元，去年同期为-1,782.16万元，扭亏为盈。净现金流为-1,029.40万元，去年同期为1.83亿元，由正转负。

净现金流由正转负是因为筹资活动产生的现金流净额本期为-397.27万元，去年同期为2.37亿元，由正转负。

筹资活动现金流净额由正转负的原因是：

虽然收到其他与筹资活动有关的现金本期为150.00万元，同比增长150.00万元；

但是支付其他与筹资活动有关的现金本期为547.27万元，同比大幅增长46.93%。

PART 2

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2023年第一季度杰恩设计的资产负债率为22.63%，从同业对比情况来看今年第一季度该行业可比上市公司的资产负债率的平均值为45.45%，而杰恩设计的22.63%的资产负债率相比于同行业可比上市公司较低。

2023年第一季度杰恩设计的速动比率为3.80，从同业对比情况来看: 今年第一季度该行业可比上市公司的速动比率的平均值为2.09，而杰恩设计3.80的速动比率高于行业平均水平。

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