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川投能源：净利润连续8年增长
川投能源2023年一季报解读
四川川投能源股份有限公司于1993年上市，实际控制人为“四川省政府国有资产监督管理委员会”。公司的主营业务是投资开发、经营管理清洁能源，研发、生产、销售轨道交通电气自动化系统，生产经营光纤光缆等高新技术产品。公司的主要产品是电力、软件产品、硬件产品、服务。
2023年一季度，公司实现营业总收入2.50亿元，同比大幅增长44.06%。扣非净利润11.34亿元，同比大幅增长105.12%。净利润11.46亿元，同比大幅增长105.96%。
PART 1
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净利润连续8年增长
1、营业总收入同比增加44.06%，净利润同比增加105.96%
2023年一季度，川投能源营业总收入为2.51亿元，去年同期为1.74亿元，同比大幅增长44.06%，净利润为11.46亿元，去年同期为5.56亿元，同比大幅增长105.96%。
本期投资收益12.51亿元，同比大幅增长85.30%，是推动净利润大幅增加的主要原因。
净利润从2014年一季度到2023年一季度呈现上升趋势，从4.13亿元增长到11.46亿元。
2、主营业务利润较去年同期亏损有所减小
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 2.51亿元 | 1.74亿元 | 44.06% |
| 营业成本 | 1.49亿元 | 1.36亿元 | 9.44% |
| 销售费用 | 381.23万元 | 197.62万元 | 92.91% |
| 管理费用 | 3,537.01万元 | 3,227.83万元 | 9.58% |
| 财务费用 | 1.53亿元 | 1.20亿元 | 27.32% |
| 研发费用 | 582.03万元 | 564.45万元 | 3.12% |
| 所得税费用 | 968.17万元 | 124.10万元 | 680.12% |
2023年一季度主营业务利润为-1.03亿元，去年同期为-1.27亿元，较去年同期亏损有所减小。
虽然财务费用本期为1.53亿元，同比增长27.32%，不过营业总收入本期为2.51亿元，同比大幅增长44.06%，推动主营业务利润亏损有所减小。
非主营业务中投资收益本期为12.51亿元，占利润总额108.30%，同比大幅增长85.30%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 12.51亿元 | 108.30% | 85.30% |
| 营业外收入 | 4.54万元 | - | 939.96% |
| 营业外支出 | 8,000.00元 | - | -16.99% |
| 其他收益 | 125.50万元 | 0.11% | 67.12% |
| 信用减值损失 | 592.15万元 | 0.51% | -30.04% |
PART 2
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发行40亿元的债券
1、负债结构
负债结构表
| 科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
|---|---|---|---|
| 应付债券 | 67.73亿元 | 29.57% | 34.23% |
| 长期借款 | 55.67亿元 | 24.30% | 80.46% |
| 长期应付款 | 29.32亿元 | 12.80% | 22443.53% |
| 短期借款 | 24.22亿元 | 10.57% | -36.52% |
| 其他流动负债 | 20.34亿元 | 8.88% | 0.90% |
注：2019年11月8日发行40亿元的债券，于2024年2月1日到期，利率为--%。
2、偿债能力指标
| 2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | 2022年中报 | 2022年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 流动比率 | 0.54 | 0.54 | 0.81 | 0.99 | 0.33 |
| 速动比率 | 0.53 | 0.52 | 0.79 | 0.96 | 0.32 |
| 现金比率(%) | 0.41 | 0.44 | 0.68 | 0.86 | 0.23 |
| 资产负债率(%) | 38.70 | 33.08 | 27.32 | 24.86 | 21.88 |
| EBITDA 利息保障倍数 | 30.67 | 8.58 | 9.69 | 16.03 | 27.50 |
| 经营活动现金流净额/短期债务 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| 货币资金/短期债务 | 0.19 | 0.21 | 0.14 | 0.29 | 0.25 |
经营活动现金流净额/短期债务为0.04，去年同期为0.03，同比大幅增长33.33%；资产负债率为38.70%，去年同期为33.08%，同比增长16.99%。
PART 3
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同业比较情况
1、销售净利润率超过同行业
2023年第一季度川投能源的销售净利率为457.37%，从同业对比情况来看: 同行业可比上市公司销售净利润率的均值为91.39%,而川投能源却达到了457.37%的销售净利润率,销售净利润比行业均值高了365.98%。
2、净利润增长率高于同行业
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