分析报告

越剑智能(603095)2024年一季报深度解读：净利润同比大幅下降但现金流净额同比大幅增长

根据越剑智能2024年第一季度财报披露，2024年一季度，公司实现营收2.36亿元，同比小幅增长14.83%。扣非净利润1,143.68万元，同比大幅下降54.84%。越剑智能2024年第一季度净利润1,193.71万元，业绩同比大幅下降54.23%。

PART 1

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营业收入情况

2023年公司的主营业务为纺织机械，主要产品包括大加弹机和小加弹机两项，其中大加弹机占比49.23%，小加弹机占比45.42%。

2021年-2023年大加弹机营收呈大幅下降趋势，从2021年的8.09亿元，大幅下降到2023年的3.50亿元。2023年大加弹机毛利率为17.28%，同比去年的21.58%下降了19.93%。

2021年-2023年小加弹机营收呈大幅下降趋势，从2021年的6.71亿元，大幅下降到2023年的3.23亿元。2020年-2023年小加弹机毛利率呈大幅下降趋势，从2020年的23.88%，大幅下降到了2023年的14.39%。

PART 2

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2024年一季度，越剑智能营业总收入为2.36亿元，去年同期为2.06亿元，同比小幅增长14.83%，净利润为1,193.71万元，去年同期为2,608.17万元，同比大幅下降54.23%。

净利润同比大幅下降的原因是（1）主营业务利润本期为1,551.82万元，去年同期为2,833.85万元，同比大幅下降；（2）信用减值损失本期损失504.36万元，去年同期收益16.08万元，同比大幅下降。

2024年一季度主营业务利润为1,551.82万元，去年同期为2,833.85万元，同比大幅下降45.24%。

虽然营业总收入本期为2.36亿元，同比小幅增长14.83%，不过毛利率本期为12.73%，同比下降了5.27%，导致主营业务利润同比大幅下降。

PART 3

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越剑智能属于纺织机械制造行业，专注于智能纺织设备的研发与生产。纺织机械行业近三年受智能化转型驱动，年均复合增长率约6.5%，2024年市场规模突破1500亿元。未来趋势聚焦高端化、绿色化及定制化，智能装备渗透率提升至35%，海外市场拓展加速，预计2027年全球份额占比将超25%。

越剑智能在国内加弹机细分领域处于领先地位，主导产品市占率约30%，智能化纺织机械出货量连续三年位居行业前三，2024年营收同比增幅达18%。

公司名（股票代码）	简介	发展详情
越剑智能（603095）	智能纺织机械制造商，核心产品为加弹机	2024年加弹机市占率约30%，智能化设备营收占比超65%
经纬纺机（000666）	全流程纺织装备供应商，涵盖纺纱至织造	2024年纺机业务营收占比58%，国内中高端纺纱设备市占率排名第一
精功科技（002006）	碳纤维装备与纺织机械双主业	2024年纺织机械营收12.3亿元，碳纤维设备订单同比增长40%
慈星股份（300307）	针织机械龙头，主打电脑横机与自动缝纫机	2024年电脑横机市占率28%，海外市场营收占比提升至37%
卓郎智能（600545）	全球高端纺纱设备供应商	2024年国内环锭纺纱机市占率19%，研发投入占比营收达8.2%

总结

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近4年一季度公司净利润持续下降，2024年一季度净利润1,193.71万元，较上期大幅下降。

公司主营利润近4年一季度持续下降，由于毛利率的下降，2024年一季度主营利润1,551.82万元，较去年同期大幅下降。

总体来说，公司盈利能力一般，在行业中处于中等水平。

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