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劲旅环境(001230)2024年年报解读：传统城乡环卫业务收入的增长推动公司营收的小幅增长，净利润同比增长但现金流净额较去年同期大幅下降
劲旅环境科技股份有限公司于2022年上市，实际控制人为“于晓霞”。公司的主营业务是环境卫生领域的投资运营管理服务及装备制造。主要服务是清扫保洁、生活垃圾分类收集转运、厕所管护。
根据劲旅环境2024年年度财报披露，2024年年度，公司实现营收15.39亿元，同比小幅增长5.79%。扣非净利润1.33亿元，同比增长23.45%。劲旅环境2024年年度净利润1.64亿元，业绩同比增长19.79%。
PART 1
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传统城乡环卫业务收入的增长推动公司营收的小幅增长
1、主营业务构成
公司的主要业务为运营服务，占比高达93.87%，主要产品包括特许经营权业务和传统城乡环卫业务两项，其中特许经营权业务占比52.83%，传统城乡环卫业务占比41.05%。
| 分行业 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 运营服务 | 14.45亿元 | 93.87% | 26.94% |
| 设备制造与销售 | 9,091.61万元 | 5.91% | 18.40% |
| 其他业务 | 338.13万元 | 0.22% | 69.95% |
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 特许经营权业务 | 8.13亿元 | 52.83% | 24.59% |
| 传统城乡环卫业务 | 6.32亿元 | 41.05% | 29.98% |
| 设备制造与销售 | 9,091.61万元 | 5.91% | 18.40% |
| 其他业务 | 338.13万元 | 0.21% | - |
2、传统城乡环卫业务收入的增长推动公司营收的小幅增长
2024年公司营收15.39亿元，与去年同期的14.55亿元相比，小幅增长了5.79%，主要是因为传统城乡环卫业务本期营收6.32亿元，去年同期为4.90亿元，同比增长了28.86%。
近两年产品营收变化
| 名称 | 2024年报营收 | 2023年报营收 | 同比增减 |
|---|---|---|---|
| 特许经营权业务 | 8.13亿元 | 7.97亿元 | 2.02% |
| 传统城乡环卫业务 | 6.32亿元 | 4.90亿元 | 28.86% |
| 其他业务 | 9,429.75万元 | 1.68亿元 | - |
| 合计 | 15.39亿元 | 14.55亿元 | 5.79% |
3、前五大客户较集中
目前公司下游客户集中度较高，前五大客户占总营收的30.55%，相较于2023年的33.59%，已经小幅下降。
前五大客户销售情况
| 客户名称 | 销售额 | 占销售总额比重 |
|---|---|---|
| 客户一 | 1.27亿元 | 8.24% |
| 客户二 | 1.21亿元 | 7.83% |
| 客户三 | 8,728.86万元 | 5.67% |
| 客户四 | 6,951.65万元 | 4.52% |
| 客户五 | 6,597.27万元 | 4.29% |
| 合计 | 4.70亿元 | 30.55% |
4、公司年度向前五大供应商采购的金额占比增加
去年公司年度向前五大供应商采购的金额占比小幅上升，从25.91%上升至29.41%，增加13%。
PART 2
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