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德必集团：净利润近3年整体呈现下降趋势
德必集团2023年三季报解读
上海德必文化创意产业发展(集团)股份有限公司于2021年上市，实际控制人为“贾波”。公司作为文化创意产业园区的运营服务商，主营业务为文化创意产业园区的定位、设计、改造、招商和运营管理。主要服务包括租赁服务、会员服务、其他服务。
2023年三季度，公司实现营业总收入8.31亿元，同比大幅增长41.11%。扣非净利润1,820.10万元，同比大幅下降63.79%。净利润3,622.80万元，同比大幅下降42.36%。
PART 1
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净利润近3年整体呈现下降趋势
1、营业总收入同比大幅增加41.11%，净利润同比大幅降低42.36%
2023年三季度，德必集团营业总收入为8.31亿元，去年同期为5.89亿元，同比大幅增长41.11%，净利润为3,622.80万元，去年同期为6,285.02万元，同比大幅下降42.36%。
尽管资产处置收益本期为4,063.37万元，同比增长4,063.37万元，然而主营业务利润本期为-703.83万元，去年同期为7,559.67万元，由盈转亏，导致净利润同比大幅下降。
2、主营业务分析
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 8.31亿元 | 5.89亿元 | 41.11% |
| 营业成本 | 5.67亿元 | 3.14亿元 | 80.53% |
| 销售费用 | 2,892.44万元 | 1,887.75万元 | 53.22% |
| 管理费用 | 1.28亿元 | 1.04亿元 | 22.65% |
| 财务费用 | 1.05亿元 | 6,933.81万元 | 51.91% |
| 研发费用 | 392.40万元 | 326.85万元 | 20.05% |
| 所得税费用 | 1,130.23万元 | 1,978.24万元 | -42.87% |
非主营业务中资产处置收益本期为4,063.37万元，占利润总额85.49%。其他收益本期为1,213.60万元，占利润总额25.53%，同比大幅增长100.71%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 170.88万元 | 3.60% | -23.79% |
| 营业外收入 | 404.90万元 | 8.52% | 826.59% |
| 营业外支出 | 285.73万元 | 6.01% | 513.08% |
| 其他收益 | 1,213.60万元 | 25.53% | 100.71% |
| 信用减值损失 | -110.16万元 | -2.32% | 10.38% |
| 资产处置收益 | 4,063.37万元 | 85.49% | - |
PART 2
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净现金流同比大幅增长
2023年三季度，德必集团净利润为3,622.80万元，去年同期为6,285.02万元，同比大幅下降42.36%。净现金流为-3.23亿元，去年同期为-5.32亿元，较去年同期大幅增长39.30%。
纵然筹资活动产生的现金流净额本期为-4.04亿元，去年同期为-1.88亿元，同比大幅下降115.14%，但是（1）经营活动产生的现金流净额本期为4.84亿元，同比大幅增长79.88%；（2）投资活动产生的现金流净额本期为-4.03亿元，去年同期为-6.13亿元，同比大幅增长34.32%，推动净现金流同比大幅增长。
投资活动现金流净额同比大幅增长的原因是：
虽然收回投资收到的现金本期为6.37亿元，同比下降27.61%；
但是投资支付的现金本期为8.82亿元，同比大幅下降32.92%。
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