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创意信息：净利润连续3年下降
创意信息2023年三季报解读
创意信息技术股份有限公司于2014年上市，实际控制人为“陆文斌”。公司主营业务为以大数据、数据库及5G三大技术为核心的自主可控产品及解决方案。公司业务为数据库业务、大数据产品及解决方案、5G相关业务、物联网业务、技术开发及服务。
2023年三季度，公司实现营业总收入11.00亿元，同比小幅增长3.09%。扣非净利润-5,351.20万元，较去年同期亏损有所减小。净利润-8,301.95万元，较去年同期亏损增大。
PART 1
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净利润连续3年下降
1、营业总收入同比小幅增加3.09%，净利润亏损持续增大
2023年三季度，创意信息营业总收入为11.00亿元，去年同期为10.67亿元，同比小幅增长3.09%，净利润为-8,301.95万元，去年同期为-6,268.74万元，较去年同期亏损增大。
净利润亏损增大原因是：
| 净利润下降项目 | 本期值 | 同比增减 | 净利润增长项目 | 本期值 | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信用减值损失 | -566.41万元 | -136.57% | 主营业务利润 | -9,957.18万元 | 7.33% |
| 公允价值变动收益 | -15.40万元 | -101.05% | 所得税费用 | -118.58万元 | -120.03% |
| 其他收益 | 880.09万元 | -47.84% |
净利润从2019年三季度到2023年三季度呈现下降趋势，从8,010.52万元下降到-8,301.95万元。
2、主营业务利润较去年同期亏损有所减小
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 11.00亿元 | 10.67亿元 | 3.09% |
| 营业成本 | 8.72亿元 | 8.44亿元 | 3.28% |
| 销售费用 | 4,500.87万元 | 4,043.78万元 | 11.30% |
| 管理费用 | 1.16亿元 | 1.28亿元 | -9.59% |
| 财务费用 | 2,603.48万元 | 1,582.78万元 | 64.49% |
| 研发费用 | 1.39亿元 | 1.44亿元 | -3.30% |
| 所得税费用 | -118.58万元 | 591.91万元 | -120.03% |
2023年三季度主营业务利润为-9,957.18万元，去年同期为-1.07亿元，较去年同期亏损有所减小。
主营业务利润亏损有所减小原因是：
| 主营业务利润增长项目 | 本期值 | 同比增减 | 主营业务利润下降项目 | 本期值 | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 11.00亿元 | 3.09% | 财务费用 | 2,603.48万元 | 64.49% |
| 管理费用 | 1.16亿元 | -9.59% | 毛利率 | 20.77% | -0.15% |
PART 2
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经营活动现金流净额连续3年为负
1、经营活动现金流净额连续3年为负
2023年三季度经营活动现金流净额为-1.11亿元，经营活动现金流净额为负。自2020年以来经营活动现金流净额连续3年为负。
2、净现金流同比大幅下降36.87%
2023年三季度，创意信息净现金流为-5,892.81万元，去年同期为-4,305.53万元，较去年同期大幅下降36.87%。
纵然筹资活动产生的现金流净额本期为1.80亿元，去年同期为-4,736.98万元，由负转正，但是投资活动产生的现金流净额本期为-1.27亿元，去年同期为1.95亿元，由正转负，导致净现金流同比大幅下降。
投资活动现金流净额由正转负的原因是：
虽然投资支付的现金本期为1.18亿元，同比大幅下降87.48%；
但是收回投资收到的现金本期为6,800.00万元，同比大幅下降94.24%。
筹资活动现金流净额由负转正的原因是：
虽然偿还债务支付的现金本期为6.71亿元，同比增长19.11%；
但是取得借款收到的现金本期为8.70亿元，同比大幅增长65.59%。
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