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盈建科：净现金流连续3年为负
盈建科2023年三季报解读
北京盈建科软件股份有限公司于2021年上市，实际控制人为“陈岱林”。公司主营业务为建筑结构设计软件的开发、销售及相关技术服务，是一家专业为建筑设计行业提供覆盖建模、计算、设计、出图全设计流程综合解决方案的高新技术企业。公司的主要产品YJK建筑结构设计软件系统可以为结构工程师的设计活动提供必要的软件工具支持。
2023年三季度，公司实现营业总收入9,747.24万元，同比小幅下降13.73%。扣非净利润-3,763.14万元，较去年同期亏损增大。净利润-2,753.38万元，较去年同期亏损增大。本期经营活动产生的现金流净额为-3,687.37万元，营业总收入同比小幅下降而经营活动产生的现金流净额同比大幅增长。
PART 1
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主营业务利润亏损增大
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 9,747.24万元 | 1.13亿元 | -13.73% |
| 营业成本 | 751.37万元 | 641.88万元 | 17.06% |
| 销售费用 | 6,340.32万元 | 7,283.85万元 | -12.95% |
| 管理费用 | 1,769.27万元 | 2,374.06万元 | -25.48% |
| 财务费用 | -205.21万元 | -247.09万元 | 16.95% |
| 研发费用 | 5,932.32万元 | 5,868.98万元 | 1.08% |
| 所得税费用 | -749.72万元 | -472.43万元 | -58.70% |
2023年三季度主营业务利润为-4,966.54万元，去年同期为-4,761.59万元，较去年同期亏损增大。
主营业务利润亏损增大原因是：
| 主营业务利润下降项目 | 本期值 | 同比增减 | 主营业务利润增长项目 | 本期值 | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 9,747.24万元 | -13.73% | 管理费用 | 1,769.27万元 | -25.48% |
| 销售费用 | 6,340.32万元 | -12.95% |
非主营业务中其他收益本期为813.89万元，占利润总额23.23%，同比下降22.11%。投资收益本期为754.87万元，占利润总额21.55%，同比下降26.89%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 754.87万元 | -21.55% | -26.89% |
| 公允价值变动收益 | 192.84万元 | -5.51% | 25.85% |
| 资产减值损失 | 2.39万元 | -0.07% | 228.39% |
| 营业外收入 | 4.74元 | - | -91.76% |
| 营业外支出 | 6.30万元 | -0.18% | -31.04% |
| 其他收益 | 813.89万元 | -23.23% | -22.11% |
| 信用减值损失 | -294.26万元 | 8.40% | -6.21% |
PART 2
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净现金流连续3年为负
自2020年以来净现金流连续3年为负。
2023年三季度净现金流-6.78亿元，净现金流为负。自2020年以来净现金流连续3年为负。
净现金流本期为负的原因是：
| 净现金流为负项目 | 本期值 | 同比增减 |
|---|---|---|
| 投资活动产生的现金流净额 | -6.40亿元 | -13.59% |
PART 3
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同业比较情况
1、资产负债率低于行业均值
2023年前三季度盈建科的资产负债率为3.70%，从同业对比情况来看今年前三季度该行业可比上市公司的资产负债率的平均值为17.02%，而盈建科的3.70%的资产负债率相比于同行业可比上市公司较低。
资产负债率
| 公司名称 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 盈建科 | -- | 8.56 | 5.7 | 5.03 | 3.7 |
| 金橙子 | -- | -- | -- | 12.12 | 4.01 |
| 三维天地 | -- | -- | 28.33 | 18.08 | 19.04 |
| 中电兴发 | 31.2 | 38.4 | 34.66 | 35.68 | 41.32 |
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