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千味央厨：净现金流较去年同期大幅下降
千味央厨2023年三季报解读
郑州千味央厨食品股份有限公司于2021年上市。公司的主营业务为面向餐饮企业的速冻面米制品的研发、生产和销售。公司的主要产品为油条、芝麻球、蛋挞皮、地瓜丸、卡通包。
2023年三季度，公司实现营业总收入13.28亿元，同比增长28.88%。扣非净利润8,242.78万元，同比增长28.04%。净利润9,319.65万元，同比大幅增长35.06%。本期经营活动产生的现金流净额为3,789.75万元，营业总收入同比增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。
PART 1
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主营业务利润同比大幅增长
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 13.28亿元 | 10.30亿元 | 28.88% |
| 营业成本 | 10.23亿元 | 7.97亿元 | 28.49% |
| 销售费用 | 6,089.69万元 | 3,685.74万元 | 65.22% |
| 管理费用 | 1.09亿元 | 9,636.20万元 | 13.35% |
| 财务费用 | 378.66万元 | 68.55万元 | 452.37% |
| 研发费用 | 1,332.24万元 | 996.51万元 | 33.69% |
| 所得税费用 | 2,928.29万元 | 1,979.12万元 | 47.96% |
2023年三季度主营业务利润为1.06亿元，去年同期为8,141.04万元，同比大幅增长30.77%。
主营业务利润同比大幅增长主要是由于（1）营业总收入本期为13.28亿元，同比增长28.88%；（2）毛利率本期为22.94%，同比增长0.23%。
PART 2
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净现金流较去年同期大幅下降
2023年三季度，千味央厨净利润为9,319.65万元，去年同期为6,900.61万元，同比大幅增长35.06%。净现金流为-2.24亿元，去年同期为-18.75万元，较去年同期大幅下降1192.39倍。
净现金流同比大幅下降是因为（1）筹资活动产生的现金流净额本期为1,289.07万元，同比大幅下降87.31%；（2）投资活动产生的现金流净额本期为-2.75亿元，去年同期为-1.99亿元，同比大幅下降38.33%；（3）经营活动产生的现金流净额本期为3,789.75万元，同比大幅下降60.84%。
筹资活动现金流净额同比大幅下降的原因是偿还债务支付的现金本期为1.10亿元，同比大幅增长5.26倍。
投资活动现金流净额同比大幅下降的原因是：
虽然投资支付的现金本期为5.00万元，同比大幅下降99.83%；
但是（1）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为2.36亿元，同比大幅增长39.97%；（2）取得子公司及其他营业单位支付的现金本期为3,925.25万元，同比增长3,925.25万元。
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