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天目湖：主营业务利润扭亏为盈
天目湖2023年三季报解读
江苏天目湖旅游股份有限公司于2017年上市。公司主要从事旅游景区的开发管理和经营，所涉经营项目主要包括景区经营、水世界主题公园、温泉、酒店、旅行社等相关旅游业务。
2023年三季度，公司实现营业总收入4.75亿元，同比大幅增长95.52%。扣非净利润1.14亿元，扭亏为盈。净利润1.40亿元，同比大幅增长38.74倍。
PART 1
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主营业务利润扭亏为盈
1、主营业务利润扭亏为盈
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 4.75亿元 | 2.43亿元 | 95.52% |
| 营业成本 | 2.08亿元 | 1.66亿元 | 25.08% |
| 销售费用 | 2,789.76万元 | 2,551.01万元 | 9.36% |
| 管理费用 | 5,956.05万元 | 5,269.92万元 | 13.02% |
| 财务费用 | -475.61万元 | -75.63万元 | -528.88% |
| 研发费用 | - | ||
| 所得税费用 | 4,967.08万元 | 188.64万元 | 2533.10% |
2023年三季度主营业务利润为1.82亿元，去年同期为-202.88万元，扭亏为盈。
主营业务利润扭亏为盈主要是由于营业总收入本期为4.75亿元，同比大幅增长95.52%。
2、营业总收入同比增加95.52%，净利润同比增加38.74倍
2023年三季度，天目湖营业总收入为4.75亿元，去年同期为2.43亿元，同比大幅增长95.52%，净利润为1.40亿元，去年同期为351.48万元，同比大幅增长38.74倍。
尽管所得税费用本期为4,967.08万元，同比大幅增长25.33倍，然而主营业务利润本期为1.82亿元，去年同期为-202.88万元，扭亏为盈，推动净利润同比大幅增长。
净利润从2016年三季度到2023年三季度呈现上升趋势，从7,309.20万元增长到1.40亿元。
PART 2
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净现金流由负转正
2023年三季度，天目湖净利润为1.40亿元，去年同期为351.48万元，同比大幅增长38.74倍。净现金流为1.21亿元，去年同期为-6,768.99万元，由负转正。
净现金流由负转正是因为（1）经营活动产生的现金流净额本期为2.36亿元，同比大幅增长3.31倍；（2）投资活动产生的现金流净额本期为-7,451.56万元，去年同期为-1.15亿元，同比大幅增长35.34%。
投资活动现金流净额同比大幅增长的原因是：
1、投资支付的现金本期为999.00万元，同比大幅下降91.94%。
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