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廊坊发展：净现金流较去年同期下降
廊坊发展2023年三季报解读
廊坊发展股份有限公司于1999年上市。公司是一家以供热业务、房产租赁和商业运管咨询服务为主要业务的公司，为城区、园区及小区居民、商业和工业用户提供供暖及蒸汽等服务并开展供热系统的统一规划、设计、建设和运营。其主要服务包含热力产品、供热工程、租赁业务。
2023年三季度，公司实现营业总收入1.10亿元，同比基本持平。扣非净利润-1,286.52万元，较去年同期亏损增大。净利润-1,472.97万元，较去年同期亏损增大。
PART 1
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主营业务情况
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 1.10亿元 | 1.12亿元 | -2.45% |
| 营业成本 | 1.02亿元 | 1.07亿元 | -4.43% |
| 销售费用 | 88.50万元 | 78.86万元 | 12.22% |
| 管理费用 | 1,746.30万元 | 1,706.37万元 | 2.34% |
| 财务费用 | 313.25万元 | 265.61万元 | 17.94% |
| 研发费用 | 125.83万元 | 40.92万元 | 207.49% |
| 所得税费用 | 35.08万元 | 30.12万元 | 16.47% |
PART 2
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净现金流较去年同期下降
1、净利润亏损持续增大，净现金流同比降低25.17%
2023年三季度，廊坊发展净利润为-1,472.97万元，去年同期为-1,417.15万元，较去年同期亏损增大。净现金流为-8,834.97万元，去年同期为-7,058.54万元，较去年同期下降25.17%。
纵然投资活动产生的现金流净额本期为-1,626.99万元，去年同期为-4,246.96万元，同比大幅增长61.69%，但是筹资活动产生的现金流净额本期为-947.12万元，去年同期为3,150.25万元，由正转负，导致净现金流同比下降。
筹资活动现金流净额由正转负的原因是：
1、偿还债务支付的现金本期为5,000.00万元，同比大幅增长138.10%。
2、取得借款收到的现金本期为4,800.00万元，同比下降19.15%。
投资活动现金流净额同比大幅增长的原因是：
虽然投资支付的现金本期为3.75亿元，同比小幅增长10.56%；
但是（1）收回投资收到的现金本期为3.61亿元，同比小幅增长13.01%；（2）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为316.41万元，同比大幅下降86.78%。
2、经营活动现金流净额连续8年为负
2023年三季度经营活动现金流净额为-6,260.86万元，经营活动现金流净额为负。自2015年以来经营活动现金流净额连续8年为负。
PART 3
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