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中煤能源：主营业务利润同比下降
中煤能源2023年三季报解读
中国中煤能源股份有限公司于2008年上市。公司的主营业务是集煤炭生产和贸易、煤化工、煤矿装备制造、坑口发电、金融及相关服务。主要产品为动力煤、炼焦煤、聚烯烃、尿素、甲醇等。
2023年三季度，公司实现营业总收入1,562.08亿元，同比小幅下降10.91%。扣非净利润165.69亿元，同比小幅下降13.85%。净利润217.59亿元，同比下降18.78%。
PART 1
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主营业务利润同比下降
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 1,562.09亿元 | 1,753.45亿元 | -10.91% |
| 营业成本 | 1,182.71亿元 | 1,301.48亿元 | -9.13% |
| 销售费用 | 6.99亿元 | 6.87亿元 | 1.75% |
| 管理费用 | 34.17亿元 | 30.41亿元 | 12.37% |
| 财务费用 | 22.94亿元 | 29.23亿元 | -21.51% |
| 研发费用 | 4.97亿元 | 4.74亿元 | 4.87% |
| 所得税费用 | 61.43亿元 | 75.53亿元 | -18.67% |
2023年三季度主营业务利润为252.50亿元，去年同期为321.69亿元，同比下降21.51%。
主营业务利润同比下降主要是由于（1）营业总收入本期为1,562.09亿元，同比小幅下降10.91%；（2）毛利率本期为24.29%，同比小幅下降1.49%。
PART 2
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发行30亿元的债券
1、负债结构
负债结构表
| 科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
|---|---|---|---|
| 长期借款 | 455.49亿元 | 27.58% | 13.90% |
| 其他流动负债 | 279.74亿元 | 16.94% | 6.93% |
| 应付账款 | 229.07亿元 | 13.87% | 5.08% |
| 一年内到期的非流动负债 | 198.21亿元 | 12.00% | -37.82% |
注：2020年3月17日发行30亿元的债券，于2025年3月18日到期，利率为3.6%。
2、偿债能力指标
| 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 流动比率 | 1.33 | 1.22 | 1.17 | 0.89 | 0.73 |
| 速动比率 | 1.23 | 1.13 | 1.08 | 0.79 | 0.65 |
| 现金比率(%) | 0.96 | 0.87 | 0.77 | 0.49 | 0.36 |
| 资产负债率(%) | 47.78 | 51.04 | 55.53 | 57.04 | 56.92 |
| EBITDA 利息保障倍数 | 12.52 | 20.41 | 51.39 | 9.53 | 14.62 |
| 经营活动现金流净额/短期债务 | 1.27 | 1.09 | - | - | - |
| 货币资金/短期债务 | 4.01 | 2.61 | 2.61 | 1.25 | 0.70 |
货币资金/短期债务为4.01，去年同期为2.61，同比大幅增长53.64%；经营活动现金流净额/短期债务为1.27，去年同期为1.09，同比增长16.51%。
PART 3
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净现金流同比小幅下降
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