分析报告

主营业务利润同比增长

设计总院2023年三季报解读

2023年三季度，公司实现营业总收入20.36亿元，同比增长18.61%。扣非净利润3.76亿元，同比增长15.29%。净利润3.76亿元，同比小幅增长12.41%。本期经营活动产生的现金流净额为-3.47亿元，营业总收入同比增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。

PART 1

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2023年三季度主营业务利润为5.28亿元，去年同期为4.33亿元，同比增长21.96%。

主营业务利润同比增长主要是由于（1）营业总收入本期为20.36亿元，同比增长18.61%；（2）毛利率本期为37.98%，同比增长0.99%。

非主营业务中资产减值损失本期为-7,537.33万元，占利润总额17.22%，同比大幅下降34.87%。

PART 2

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2023年三季度，设计总院净利润为3.76亿元，去年同期为3.35亿元，同比小幅增长12.41%。净现金流为-4.73亿元，去年同期为-3.30亿元，较去年同期大幅下降43.26%。

纵然投资活动产生的现金流净额本期为2,952.71万元，去年同期为-4.40亿元，由负转正，但是经营活动产生的现金流净额本期为-3.47亿元，去年同期为1.01亿元，由正转负，导致净现金流同比大幅下降。

投资活动现金流净额由负转正的原因是：

1、投资支付的现金本期为2.80亿元，同比大幅下降43.97%。

2、收回投资收到的现金本期为3.50亿元，同比大幅增长52.17%。

3、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为6,831.15万元，同比大幅下降60.54%。

PART 3

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2023年前三季度设计总院的存货周转率为3859.66，从同业对比情况来看: 今年前三季度该行业可比上市公司的存货周转率的平均值为993.85，而设计总院3859.66的存货周转率高于行业平均水平。

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