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苏州规划:净现金流由负转正

苏州规划2023年三季报解读

苏州规划设计研究院股份有限公司于2023年上市。公司主要从事规划设计、工程设计、工程总承包及管理、智慧城市业务。公司以规划设计与工程设计为核心业务,进一步延伸至工程总承包及管理领域。

2023年三季度,公司实现营业总收入2.16亿元,同比小幅下降3.42%。扣非净利润2,323.21万元,同比小幅下降7.28%。净利润2,520.36万元,同比小幅下降4.81%。本期经营活动产生的现金流净额为-1,080.77万元,营业总收入同比小幅下降而经营活动产生的现金流净额同比大幅增长。

PART 1
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主营业务利润同比小幅下降

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 2.16亿元 2.23亿元 -3.42%
营业成本 1.35亿元 1.37亿元 -2.01%
销售费用 597.96万元 596.35万元 0.27%
管理费用 3,283.01万元 3,103.46万元 5.79%
财务费用 -571.74万元 -371.91万元 -53.73%
研发费用 1,485.46万元 1,433.57万元 3.62%
所得税费用 362.44万元 410.08万元 -11.62%

2023年三季度主营业务利润为3,178.84万元,去年同期为3,679.76万元,同比小幅下降13.61%。

虽然财务费用本期为-571.74万元,同比大幅下降53.73%,不过(1)营业总收入本期为2.16亿元,同比小幅下降3.42%;(2)毛利率本期为37.62%,同比下降0.90%,导致主营业务利润同比小幅下降。

PART 2
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净现金流由负转正

2023年三季度,苏州规划净利润为2,520.36万元,去年同期为2,647.81万元,同比小幅下降4.81%。净现金流为6,375.95万元,去年同期为-6,239.62万元,由负转正。

纵然投资活动产生的现金流净额本期为-4.15亿元,去年同期为-3,516.53万元,同比大幅下降10.81倍,但是筹资活动产生的现金流净额本期为4.90亿元,去年同期为-1,159.07万元,由负转正,推动净现金流由负转正。

筹资活动现金流净额由负转正的原因是吸收投资所收到的现金本期为5.26亿元,同比增长5.26亿元。

投资活动现金流净额同比大幅下降的原因是投资支付的现金本期为3.82亿元,同比增长3.82亿元。

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