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太阳纸业：主营业务利润同比小幅下降
太阳纸业2023年三季报解读
山东太阳纸业股份有限公司于2006年上市，实际控制人为“李洪信”。公司主要从事机制纸、纸制品、木浆、纸板的生产和销售。
2023年三季度，公司实现营业总收入292.03亿元，同比基本持平。扣非净利润20.85亿元，同比小幅下降6.69%。净利润21.48亿元，同比小幅下降5.44%。
PART 1
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主营业务利润同比小幅下降
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 292.03亿元 | 296.40亿元 | -1.48% |
| 营业成本 | 246.89亿元 | 249.48亿元 | -1.04% |
| 销售费用 | 1.10亿元 | 1.11亿元 | -1.22% |
| 管理费用 | 7.07亿元 | 7.63亿元 | -7.35% |
| 财务费用 | 6.22亿元 | 6.12亿元 | 1.69% |
| 研发费用 | 7.49亿元 | 6.32亿元 | 18.49% |
| 所得税费用 | 7,983.81万元 | 2.15亿元 | -62.86% |
2023年三季度主营业务利润为21.60亿元，去年同期为24.59亿元，同比小幅下降12.15%。
主营业务利润同比小幅下降主要是由于（1）营业总收入本期为292.03亿元，同比下降1.48%；（2）研发费用本期为7.49亿元，同比增长18.49%；（3）毛利率本期为15.45%，同比下降0.38%。
PART 2
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净现金流由负转正
2023年三季度，太阳纸业净利润为21.48亿元，去年同期为22.72亿元，同比小幅下降5.44%。净现金流为4.72亿元，去年同期为-5.47亿元，由负转正。
纵然筹资活动产生的现金流净额本期为-10.69亿元，去年同期为12.95亿元，由正转负，但是经营活动产生的现金流净额本期为56.41亿元，同比大幅增长76.31%，推动净现金流由负转正。
筹资活动现金流净额由正转负的原因是：
虽然取得借款收到的现金本期为126.77亿元，同比小幅增长10.84%；
但是偿还债务支付的现金本期为125.69亿元，同比大幅增长35.33%。
PART 3
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同业比较情况
1、加权净资产收益率高于行业平均水平
2023年前三季度太阳纸业的加权净资产收益率为8.84%，从同业对比情况来看: 今年前三季度该行业可比上市公司的加权净资产收益率的平均值为1.72%，而太阳纸业8.84%的加权净资产收益率较同业可比上市公司有优势。
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