ST国安：经营活动现金流净额连续7年为负
ST国安2023年三季报解读
中信国安信息产业股份有限公司于1997年上市。公司主要围绕企业综合信息服务业务、有线电视网络业务、房地产业务等开展各项经营工作。主要从事信息网络基础设施业务中的有线电视网、卫星通信网的投资建设，以及基于有线电视投资所积累用户资源而开展的增值服务等创新业务。
2023年三季度，公司实现营业总收入21.24亿元，同比小幅增长5.80%。扣非净利润-6,911.75万元，较去年同期亏损有所减小。净利润1,995.35万元，扭亏为盈。
净利润连续3年增长
1、营业总收入同比小幅增加5.80%，净利润扭亏为盈
2023年三季度，ST国安营业总收入为21.24亿元，去年同期为20.07亿元，同比小幅增长5.80%，净利润为1,995.35万元，去年同期为-4.09亿元，扭亏为盈。
本期营业外利润-1,493.73万元，去年同期为-2.49亿元，较去年同期亏损有所减小；本期公允价值变动收益9,683.25万元，去年同期为-5,686.90万元，同比大幅增长2.70倍；本期主营业务利润5,221.94万元，去年同期为-3,450.82万元，扭亏为盈，是推动净利润大幅增加的主要原因。
净利润从2019年三季度到2021年三季度呈现下降趋势，从5,769.74万元下降到-4.32亿元，而2021年三季度到2023年三季度呈现上升状态，从-4.32亿元增长到1,995.35万元。
2、主营业务利润扭亏为盈
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 21.24亿元 | 20.07亿元 | 5.80% |
| 营业成本 | 17.22亿元 | 17.33亿元 | -0.66% |
| 销售费用 | 3,534.25万元 | 4,082.38万元 | -13.43% |
| 管理费用 | 1.20亿元 | 1.21亿元 | -0.28% |
| 财务费用 | 9,146.44万元 | 7,311.24万元 | 25.10% |
| 研发费用 | 6,643.09万元 | 5,623.57万元 | 18.13% |
| 所得税费用 | 3,279.64万元 | 5,618.63万元 | -41.63% |
2023年三季度主营业务利润为5,221.94万元，去年同期为-3,450.82万元，扭亏为盈。
主营业务利润扭亏为盈原因是：
| 主营业务利润增长项目 | 本期值 | 同比增减 | 主营业务利润下降项目 | 本期值 | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 21.24亿元 | 5.80% | 营业税金及附加 | 3,574.18万元 | 104.60% |
| 财务费用 | 9,146.44万元 | 25.10% |
净现金流由正转负
1、净利润扭亏为盈，净现金流同比大幅降低157.86%
2023年三季度，ST国安净利润为1,995.35万元，去年同期为-4.09亿元，扭亏为盈。净现金流为-5,673.61万元，去年同期为9,805.84万元，由正转负。
纵然筹资活动产生的现金流净额本期为-4,071.95万元，去年同期为-2.96亿元，同比大幅增长86.23%，但是投资活动产生的现金流净额本期为1.83亿元，同比大幅下降73.93%，导致净现金流由正转负。
投资活动现金流净额同比大幅下降的原因是：
1、收回投资收到的现金本期为1.40亿元，同比大幅下降81.71%。
2、收到其他与投资活动有关的现金本期为133.44万元，同比大幅下降99.23%。
筹资活动现金流净额同比大幅增长的原因是：
虽然取得借款收到的现金本期为4.46亿元，同比小幅下降10.85%；
但是偿还债务支付的现金本期为3.86亿元，同比大幅下降41.41%。
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