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宝钢股份：净现金流同比大幅增长
宝钢股份2023年三季报解读
宝山钢铁股份有限公司于2000年上市。公司是一家专注于钢铁业，同时从事与钢铁主业相关的加工配送、化工、信息科技、金融以及电子商务等业务。主要钢铁产品分为碳钢、不锈钢和特殊钢三大类,是我国最大、最现代化的钢铁联合企业。
2023年三季度，公司实现营业总收入2,553.84亿元，同比小幅下降8.53%。扣非净利润73.34亿元，同比下降15.58%。净利润96.69亿元，同比小幅下降12.00%。
PART 1
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主营业务利润同比下降
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 2,553.84亿元 | 2,791.99亿元 | -8.53% |
| 营业成本 | 2,392.99亿元 | 2,534.97亿元 | -5.60% |
| 销售费用 | 13.05亿元 | 12.14亿元 | 7.47% |
| 管理费用 | 29.98亿元 | 30.35亿元 | -1.21% |
| 财务费用 | 6.69亿元 | 11.41亿元 | -41.36% |
| 研发费用 | 22.53亿元 | 92.48亿元 | -75.63% |
| 所得税费用 | 22.36亿元 | 21.61亿元 | 3.48% |
2023年三季度主营业务利润为77.77亿元，去年同期为96.35亿元，同比下降19.28%。
主营业务利润同比下降主要是由于（1）营业总收入本期为2,553.84亿元，同比小幅下降8.53%；（2）毛利率本期为6.30%，同比大幅下降2.91%。
非主营业务中投资收益本期为31.43亿元，占利润总额26.40%，同比下降21.41%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 31.43亿元 | 26.40% | -21.41% |
| 公允价值变动收益 | 1.57亿元 | 1.32% | -45.24% |
| 资产减值损失 | 8.56亿元 | 7.19% | 219.63% |
| 营业外收入 | 1.16亿元 | 0.97% | -21.35% |
| 营业外支出 | 6.52亿元 | 5.48% | 17.71% |
| 其他收益 | 4.46亿元 | 3.75% | -11.99% |
| 信用减值损失 | -1.71亿元 | -1.44% | 17.60% |
| 资产处置收益 | 2.33亿元 | 1.96% | 367.56% |
PART 2
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净现金流同比大幅增长
2023年三季度，宝钢股份净利润为96.69亿元，去年同期为109.87亿元，同比小幅下降12.00%。净现金流为148.55亿元，去年同期为45.41亿元，同比大幅增长2.27倍。
纵然经营活动产生的现金流净额本期为132.55亿元，同比大幅下降44.45%，但是投资活动产生的现金流净额本期为-8.61亿元，去年同期为-159.80亿元，同比大幅增长94.61%，推动净现金流同比大幅增长。
投资活动现金流净额同比大幅增长的原因是：
虽然收回投资收到的现金本期为373.40亿元，同比下降26.05%；
但是（1）投资支付的现金本期为294.85亿元，同比大幅下降44.54%；（2）收到其他与投资活动有关的现金本期为104.48亿元，同比大幅增长49.15倍。
PART 3
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发行5亿元的债券
1、负债结构
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