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中天火箭：主营业务利润同比大幅下降
中天火箭2023年三季报解读
陕西中天火箭技术股份有限公司于2020年上市。公司的主营业务是小型固体火箭及其延伸产品的研发、生产和销售，主要产品有增雨防雹火箭、探空火箭，小型制导火箭，炭/炭热场材料，固体火箭发动机耐烧蚀组件，智能计重系统；截止目前,公司已拥有专利共计166项,其中国防专利18项。
2023年三季度，公司实现营业总收入6.74亿元，同比下降19.28%。扣非净利润3,167.39万元，同比大幅下降70.09%。净利润3,975.17万元，同比大幅下降63.31%。
PART 1
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主营业务利润同比大幅下降
1、主营业务利润同比大幅下降77.04%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 6.74亿元 | 8.34亿元 | -19.28% |
| 营业成本 | 5.39亿元 | 5.83亿元 | -7.62% |
| 销售费用 | 2,235.11万元 | 2,110.95万元 | 5.88% |
| 管理费用 | 3,606.19万元 | 3,978.46万元 | -9.36% |
| 财务费用 | -455.44万元 | -213.95万元 | -112.87% |
| 研发费用 | 4,399.65万元 | 4,740.61万元 | -7.19% |
| 所得税费用 | 238.74万元 | 1,382.38万元 | -82.73% |
2023年三季度主营业务利润为3,210.48万元，去年同期为1.40亿元，同比大幅下降77.04%。
主营业务利润同比大幅下降主要是由于（1）营业总收入本期为6.74亿元，同比下降19.28%；（2）毛利率本期为20.05%，同比大幅下降10.09%。
非主营业务中其他收益本期为945.14万元，占利润总额22.43%，同比大幅增长2.46倍。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 资产减值损失 | -77.36万元 | -1.84% | -102.03% |
| 营业外收入 | 11.20万元 | 0.27% | 29.08% |
| 其他收益 | 945.14万元 | 22.43% | 245.82% |
| 信用减值损失 | 124.45万元 | 2.95% | 106.21% |
2、营业总收入同比降低19.28%，净利润同比大幅降低63.31%
2023年三季度，中天火箭营业总收入为6.74亿元，去年同期为8.34亿元，同比下降19.28%，净利润为3,975.17万元，去年同期为1.08亿元，同比大幅下降63.31%。
尽管信用减值损失本期为124.45万元，去年同期为-2,005.39万元，同比大幅增长106.21%，然而主营业务利润本期为3,210.48万元，同比大幅下降77.04%，导致净利润同比大幅下降。
净利润从2019年三季度到2021年三季度呈现上升趋势，从5,896.44万元增长到1.20亿元，而2021年三季度到2023年三季度呈现下降状态，从1.20亿元下降到3,975.17万元。
PART 2
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发行9.90亿元的债券
1、负债结构
负债结构表
| 科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
|---|---|---|---|
| 应付账款 | 4.99亿元 | 35.99% | 19.89% |
| 应付债券 | 4.52亿元 | 32.65% | 2.13% |
| 短期借款 | 2.00亿元 | 14.40% | -16.88% |
2、债券信息
债券信息列表
| 发行日 | 到期日 | 利率（%） | 发行规模（亿元） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-08-22 | 2028-08-22 | -- | 4.95 |
| 2 | 2022-08-22 | 2028-08-22 | -- | 4.95 |
3、偿债能力指标
| 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 流动比率 | 2.42 | 2.64 | 2.67 | 2.26 | - |
| 速动比率 | 2.01 | 2.32 | 2.16 | 1.95 | - |
| 现金比率(%) | 1.25 | 1.52 | 0.99 | 1.15 | - |
| 资产负债率(%) | 47.03 | 46.37 | 27.72 | 35.36 | - |
| EBITDA 利息保障倍数 | 27.72 | 44.83 | 56.18 | 34.42 | 65.18 |
| 经营活动现金流净额/短期债务 | -0.22 | -0.07 | -0.22 | -0.31 | - |
| 货币资金/短期债务 | 4.67 | 4.17 | 11.85 | 2.61 | - |
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