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太钢不锈：净现金流由正转负
太钢不锈2023年三季报解读
山西太钢不锈钢股份有限公司于1998年上市，实际控制人为“中国宝武钢铁集团有限公司”。公司是主要从事不锈钢及其它钢材、钢坯、钢锭、黑色金属、铁合金、金属制品的生产、销售；钢铁生产所需原辅材料的国内贸易和进出口等业务。公司主要产品有不锈钢、冷轧硅钢、碳钢热轧卷板、火车轮轴钢、合金模具钢、军工钢等。
2023年三季度，公司实现营业总收入803.85亿元，同比小幅增长9.06%。扣非净利润-5.27亿元，由盈转亏。净利润-4.17亿元，由盈转亏。本期经营活动产生的现金流净额为16.95亿元，营业总收入同比小幅增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。
PART 1
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净利润连续3年下降
1、营业总收入同比小幅增加9.06%，净利润由盈转亏
2023年三季度，太钢不锈营业总收入为803.85亿元，去年同期为737.10亿元，同比小幅增长9.06%，净利润为-4.17亿元，去年同期为10.13亿元，由盈转亏。
本期主营业务利润-5.16亿元，去年同期为13.18亿元，由盈转亏，是导致净利润大幅降低的主要原因。
净利润从2020年三季度到2021年三季度呈现上升趋势，从10.54亿元增长到67.97亿元，而2021年三季度到2023年三季度呈现下降状态，从67.97亿元下降到-4.17亿元。
2、主营业务分析
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 803.85亿元 | 737.10亿元 | 9.06% |
| 营业成本 | 791.49亿元 | 688.82亿元 | 14.90% |
| 销售费用 | 1.60亿元 | 1.50亿元 | 6.42% |
| 管理费用 | 4.25亿元 | 4.60亿元 | -7.71% |
| 财务费用 | 1.13亿元 | 1.09亿元 | 4.09% |
| 研发费用 | 7.78亿元 | 25.32亿元 | -69.26% |
| 所得税费用 | 6,706.59万元 | 1.22亿元 | -44.99% |
非主营业务中投资收益本期为3.09亿元，占利润总额88.35%，同比大幅增长131.62%。资产减值损失本期为-1.89亿元，占利润总额54.12%，同比大幅增长48.76%。其他收益本期为5,568.51万元，占利润总额15.91%，同比大幅增长83.30%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 3.09亿元 | -88.35% | 131.62% |
| 资产减值损失 | -1.89亿元 | 54.12% | 48.76% |
| 营业外收入 | 2,803.93万元 | -8.01% | -47.86% |
| 营业外支出 | 3,343.02万元 | -9.55% | 68.10% |
| 其他收益 | 5,568.51万元 | -15.91% | 83.30% |
| 信用减值损失 | 400.85万元 | -1.15% | 137.86% |
| 资产处置收益 | -835.21万元 | 2.39% | -76208.33% |
PART 2
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净现金流由正转负
2023年三季度，太钢不锈净利润为-4.17亿元，去年同期为10.13亿元，由盈转亏。净现金流为-27.67亿元，去年同期为41.71亿元，由正转负。
净现金流由正转负是因为（1）筹资活动产生的现金流净额本期为-28.00亿元，去年同期为15.89亿元，由正转负；（2）经营活动产生的现金流净额本期为16.95亿元，同比大幅下降66.38%。
筹资活动现金流净额由正转负的原因是取得借款收到的现金本期为42.38亿元，同比大幅下降49.03%。
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