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中荣股份:资产负债率同比大幅下降

中荣股份2023年三季报解读

中荣印刷集团股份有限公司于2022年上市。公司的主营业务是纸制印刷包装物的研发、设计、生产和销售。公司专注于个人及家庭护理用品、化妆品、食品、药品、消费类电子、高端酒品及电商领域的纸制印刷包装,产品主要包括折叠彩盒、高端礼盒、促销展示工具、吸塑卡、纸袋等。

2023年三季度,公司实现营业总收入18.37亿元,同比基本持平。扣非净利润1.47亿元,同比基本持平。

PART 1
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主营业务情况

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 18.37亿元 17.97亿元 2.20%
营业成本 14.36亿元 13.85亿元 3.70%
销售费用 6,168.86万元 5,066.21万元 21.77%
管理费用 9,334.84万元 9,362.86万元 -0.30%
财务费用 -1,287.86万元 7.51万元 -17238.33%
研发费用 7,879.17万元 7,901.30万元 -0.28%
所得税费用 1,650.56万元 2,346.12万元 -29.65%

PART 2
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净现金流由正转负

2023年三季度,中荣股份净利润为1.57亿元,去年同期为1.55亿元,同比基本持平。净现金流为-2.42亿元,去年同期为4,386.96万元,由正转负。

纵然筹资活动产生的现金流净额本期为-4,798.06万元,去年同期为-1.40亿元,同比大幅增长65.62%,但是投资活动产生的现金流净额本期为-4.32亿元,去年同期为-1.19亿元,同比大幅下降2.63倍,导致净现金流由正转负。

投资活动现金流净额同比大幅下降的原因是:

1、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为3.20亿元,同比大幅增长2.04倍。

2、投资支付的现金本期为2.87亿元,同比大幅增长111.49%。

PART 3
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资产负债率同比大幅下降

2023年三季度,企业资产负债率为26.03%,同比大幅下降15.02%。

资产负债率同比大幅下降的主要原因是总资产本期为38.25亿元,同比大幅增长52.19%,另外总负债本期为9.95亿元,同比小幅下降3.51%。

PART 4
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同业比较情况

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