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家家悦：净现金流同比大幅增长
家家悦2023年三季报解读
家家悦集团股份有限公司于2016年上市，实际控制人为“王培桓”。公司主营业务为超市连锁经营，是一家立足于山东省内，以大卖场和综合超市为主体，以区域一体化物流为支撑，以发展现代农业生产基地和食品加工产业链为保障，以经营生鲜为特色的全供应链、多业态的综合性零售渠道商。
2023年三季度，公司实现营业总收入138.79亿元，同比基本持平。扣非净利润1.91亿元，同比增长21.24%。净利润2.02亿元，同比增长23.50%。
PART 1
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主营业务利润同比增长
1、主营业务利润同比增长26.49%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 138.79亿元 | 139.63亿元 | -0.60% |
| 营业成本 | 106.02亿元 | 107.18亿元 | -1.08% |
| 销售费用 | 24.73亿元 | 24.76亿元 | -0.09% |
| 管理费用 | 2.72亿元 | 2.70亿元 | 0.50% |
| 财务费用 | 1.83亿元 | 2.18亿元 | -16.12% |
| 研发费用 | 1,095.77万元 | - | |
| 所得税费用 | 8,378.87万元 | 9,451.97万元 | -11.35% |
2023年三季度主营业务利润为2.82亿元，去年同期为2.23亿元，同比增长26.49%。
虽然营业总收入本期为138.79亿元，同比下降0.60%，不过（1）财务费用本期为1.83亿元，同比下降16.12%；（2）毛利率本期为23.61%，同比增长0.37%，推动主营业务利润同比增长。
2、营业总收入基本持平，净利润同比增加23.50%
2023年三季度，家家悦营业总收入为138.79亿元，去年同期为139.63亿元，同比基本持平，净利润为2.03亿元，去年同期为1.64亿元，同比增长23.50%。
尽管投资收益本期为-823.19万元，去年同期为900.39万元，同比大幅下降191.43%，然而（1）主营业务利润本期为2.82亿元，同比增长26.49%；（2）所得税费用本期为8,378.87万元，同比小幅下降11.35%，推动净利润同比增长。
净利润从2020年三季度到2021年三季度呈现下降趋势，从3.75亿元下降到1.46亿元，而2021年三季度到2023年三季度呈现上升状态，从1.46亿元增长到2.03亿元。
PART 2
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净现金流同比大幅增长
2023年三季度，家家悦净利润为2.03亿元，去年同期为1.64亿元，同比增长23.50%。净现金流为9.33亿元，去年同期为5.33亿元，同比大幅增长74.89%。
净现金流同比大幅增长是因为（1）筹资活动产生的现金流净额本期为-1,229.40万元，去年同期为-3.62亿元，同比大幅增长96.61%；（2）经营活动产生的现金流净额本期为16.75亿元，同比小幅增长9.72%。
筹资活动现金流净额同比大幅增长原因是：
| 筹资活动现金流净额增长项目 | 本期值 | 同比增减 | 筹资活动现金流净额下降项目 | 本期值 | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吸收投资所收到的现金 | 4.02亿元 | - | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7.22亿元 | 32.90% |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5.96亿元 | 71.86% | 取得借款收到的现金 | 3.84亿元 | -27.51% |
PART 3
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发行6.45亿元的债券
1、负债结构
负债结构表
| 科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
|---|---|---|---|
| 租赁负债 | 35.20亿元 | 28.87% | -6.03% |
| 合同负债 | 28.92亿元 | 23.72% | 6.83% |
| 应付账款 | 23.70亿元 | 19.44% | 2.67% |
| 应付票据 | 10.55亿元 | 8.65% | 36.34% |
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