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东方电子：净现金流同比大幅增长
东方电子2023年三季报解读
东方电子股份有限公司于1997年上市，实际控制人为“烟台市人民政府国有资产监督管理委员会”。公司的主营业务为电子及通信设备开发、生产、销售及咨询服务。公司主要产品包括调度及云化业务、输变电自动化业务、智能配用电业务、综合能源及虚拟电厂、新能源及储能业务、工业互联网及智能制造、租赁。
2023年三季度，公司实现营业总收入41.00亿元，同比增长17.06%。扣非净利润3.25亿元，同比大幅增长38.04%。净利润3.36亿元，同比小幅增长11.64%。
PART 1
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主营业务利润同比增长
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 41.00亿元 | 35.02亿元 | 17.06% |
| 营业成本 | 27.49亿元 | 23.90亿元 | 15.00% |
| 销售费用 | 4.60亿元 | 3.69亿元 | 24.60% |
| 管理费用 | 2.22亿元 | 1.96亿元 | 13.07% |
| 财务费用 | -4,479.77万元 | -2,548.86万元 | -75.76% |
| 研发费用 | 3.61亿元 | 2.96亿元 | 21.81% |
| 所得税费用 | 3,766.87万元 | 3,529.20万元 | 6.73% |
2023年三季度主营业务利润为3.18亿元，去年同期为2.49亿元，同比增长27.46%。
主营业务利润同比增长主要是由于（1）营业总收入本期为41.00亿元，同比增长17.06%；（2）毛利率本期为32.95%，同比小幅增长1.21%。
PART 2
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净现金流同比大幅增长
2023年三季度，东方电子净利润为3.36亿元，去年同期为3.01亿元，同比小幅增长11.64%。净现金流为-782.40万元，去年同期为-5.44亿元，较去年同期大幅增长98.56%。
纵然筹资活动产生的现金流净额本期为-1.83亿元，去年同期为5,594.16万元，由正转负，但是（1）经营活动产生的现金流净额本期为2.07亿元，去年同期为-2.87亿元，由负转正；（2）投资活动产生的现金流净额本期为-3,140.34万元，去年同期为-3.12亿元，同比大幅增长89.95%，推动净现金流同比大幅增长。
投资活动现金流净额同比大幅增长的原因是：
虽然收回投资收到的现金本期为1.70亿元，同比大幅下降72.60%；
但是投资支付的现金本期为1.26亿元，同比大幅下降84.48%。
筹资活动现金流净额由正转负的原因是：
1、偿还债务支付的现金本期为3.33亿元，同比大幅增长116.28%。
2、支付其他与筹资活动有关的现金本期为6,213.68万元，同比大幅增长7.21倍。
PART 3
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同业比较情况
1、资产负债率高于行业均值
2023年前三季度东方电子的资产负债率为53.38%，从同业对比情况来看今年前三季度该行业可比上市公司的资产负债率平均水平为38.09%，东方电子的资产负债率相比于同行业可比上市公司较高。
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