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瑞丰新材:净现金流由负转正

瑞丰新材2023年三季报解读

新乡市瑞丰新材料股份有限公司于2020年上市,实际控制人为“郭春萱”。公司主要从事油品添加剂、无碳纸显色剂等精细化工系列产品的研发、生产和销售。公司产品为精细化工品,按用途可以分为润滑油添加剂、无碳纸显色剂两大类,其中主导产品为润滑油添加剂。

2023年三季度,公司实现营业总收入21.52亿元,同比小幅增长5.42%。扣非净利润4.27亿元,同比大幅增长31.70%。净利润4.52亿元,同比增长24.47%。本期经营活动产生的现金流净额为4.16亿元,营业总收入同比小幅增长而经营活动产生的现金流净额同比小幅下降。

PART 1
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主营业务利润同比增长

1、主营业务利润同比增长27.80%

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 21.52亿元 20.42亿元 5.42%
营业成本 14.11亿元 14.69亿元 -3.95%
销售费用 5,538.67万元 5,617.38万元 -1.40%
管理费用 1.20亿元 1.13亿元 6.01%
财务费用 -2,310.45万元 -5,666.16万元 59.22%
研发费用 8,972.81万元 7,335.35万元 22.32%
所得税费用 6,836.80万元 5,163.57万元 32.41%

2023年三季度主营业务利润为4.86亿元,去年同期为3.80亿元,同比增长27.80%。

虽然财务费用本期为-2,310.45万元,同比大幅增长59.22%,不过(1)营业总收入本期为21.52亿元,同比小幅增长5.42%;(2)毛利率本期为34.46%,同比增长6.39%,推动主营业务利润同比增长。

2、营业总收入同比小幅增加5.42%,净利润同比增加24.47%

2023年三季度,瑞丰新材营业总收入为21.52亿元,去年同期为20.42亿元,同比小幅增长5.42%,净利润为4.52亿元,去年同期为3.63亿元,同比增长24.47%。

尽管所得税费用本期为6,836.80万元,同比大幅增长32.41%,然而主营业务利润本期为4.86亿元,同比增长27.80%,推动净利润同比增长。

净利润2019年三季度到2023年三季度呈现上升趋势,从6,502.24万元增长到4.52亿元。

PART 2
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净现金流由负转正

2023年三季度,瑞丰新材净利润为4.52亿元,去年同期为3.63亿元,同比增长24.47%。净现金流为3.39亿元,去年同期为-4.72亿元,由负转正。

净现金流由负转正是因为投资活动产生的现金流净额本期为1.34亿元,去年同期为-7.35亿元,由负转正。

投资活动现金流净额由负转正的原因是:

虽然支付的其他与投资活动有关的现金本期为12.88亿元,同比大幅增长53.53%;

但是收到其他与投资活动有关的现金本期为16.98亿元,同比大幅增长4.07倍。

PART 3
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同业比较情况

1、净利润增长率高于同行业

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