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浩通科技：资产负债率同比大幅增加
浩通科技2023年三季报解读
徐州浩通新材料科技股份有限公司于2021年上市。公司的主营业务为贵金属二次资源综合利用及相关产品的研发、生产与销售。主要产品为铂、银、钯等贵金属及其系列深加工产品，并为客户提供贵金属回收服务。
2023年三季度，公司实现营业总收入17.96亿元，同比下降18.66%。扣非净利润6,926.84万元，同比大幅下降41.71%。净利润1.03亿元，同比下降20.63%。本期经营活动产生的现金流净额为1.19亿元，营业总收入同比下降而经营活动产生的现金流净额同比大幅增长。
PART 1
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主营业务情况
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 17.96亿元 | 22.08亿元 | -18.66% |
| 营业成本 | 16.16亿元 | 20.54亿元 | -21.36% |
| 销售费用 | 812.08万元 | 397.86万元 | 104.12% |
| 管理费用 | 1,702.03万元 | 1,165.15万元 | 46.08% |
| 财务费用 | 858.88万元 | 60.04万元 | 1330.63% |
| 研发费用 | 774.16万元 | 732.70万元 | 5.66% |
| 所得税费用 | -468.77万元 | 1,358.65万元 | -134.50% |
非主营业务中资产减值损失本期为-6,710.20万元，占利润总额68.54%，同比大幅下降53.89倍。公允价值变动收益本期为2,232.61万元，占利润总额22.81%，同比大幅增长6.03倍。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 572.97万元 | 5.85% | 16.60% |
| 公允价值变动收益 | 2,232.61万元 | 22.81% | 602.66% |
| 资产减值损失 | -6,710.20万元 | -68.54% | -5389.02% |
| 营业外收入 | 6.38万元 | 0.07% | -86.43% |
| 营业外支出 | 123.66万元 | 1.26% | 12262.10% |
| 其他收益 | 422.09万元 | 4.31% | -6.43% |
| 信用减值损失 | -347.59万元 | -3.55% | - |
| 资产处置收益 | 6.82万元 | 0.07% | -94.62% |
PART 2
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净现金流由负转正
1、净利润同比降低20.63%，净现金流同比大幅增加2.44倍
2023年三季度，浩通科技净利润为1.03亿元，去年同期为1.29亿元，同比下降20.63%。净现金流为1.16亿元，去年同期为-8,065.41万元，由负转正。
纵然筹资活动产生的现金流净额本期为-7,392.76万元，去年同期为4,676.93万元，由正转负，但是（1）经营活动产生的现金流净额本期为1.19亿元，去年同期为-4,532.53万元，由负转正；（2）投资活动产生的现金流净额本期为7,066.21万元，去年同期为-8,209.81万元，由负转正，推动净现金流由负转正。
投资活动现金流净额由负转正的原因是：
虽然收回投资收到的现金本期为3.37亿元，同比大幅下降69.09%；
但是投资支付的现金本期为1.55亿元，同比大幅下降85.68%。
筹资活动现金流净额由正转负的原因是：
虽然取得借款收到的现金本期为4.39亿元，同比大幅增长7.79倍；
但是偿还债务支付的现金本期为4.79亿元，同比大幅增长11.41倍。
2、经营活动现金流连续5年低于净利润
从2018年到2022年经营活动现金流净额与净利润的差额持续为负。主要原因是在此期间存货从2018年2.01亿元到2022年8.23亿元，增长6.23亿元。
经营活动现金流和净利润差额表
| 年份 | 经营活动现金流净额 | 净利润 | 差额 |
|---|---|---|---|
| 2018年 | -1.09亿元 | 4,884.84万元 | -1.57亿元 |
| 2019年 | 250.29万元 | 6,760.09万元 | -6,509.80万元 |
| 2020年 | 2,522.63万元 | 1.21亿元 | -9,601.92万元 |
| 2021年 | 1.01亿元 | 2.46亿元 | -1.46亿元 |
| 2022年 | -4,723.27万元 | 1.44亿元 | -1.91亿元 |
| 差额总计 | -6.56亿元 |
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