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云南锗业：净现金流同比大幅下降
云南锗业2023年三季报解读
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司于2010年上市，实际控制人为“包文东”。公司主要业务为锗矿开采、火法富集、湿法提纯、区熔精炼、精深加工及研究开发。
2023年三季度，公司实现营业总收入4.71亿元，同比小幅增长14.18%。扣非净利润-2,562.71万元，较去年同期亏损有所减小。净利润-321.62万元，由盈转亏。本期经营活动产生的现金流净额为-9,251.68万元，营业总收入同比小幅增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。
PART 1
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净利润连续3年下降
1、营业总收入同比小幅增加14.18%，净利润由盈转亏
2023年三季度，云南锗业营业总收入为4.71亿元，去年同期为4.12亿元，同比小幅增长14.18%，净利润为-321.62万元，去年同期为68.76万元，由盈转亏。
净利润由盈转亏原因是：
| 净利润下降项目 | 本期值 | 同比增减 | 净利润增长项目 | 本期值 | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主营业务利润 | -3,336.41万元 | -23.61% | 其他收益 | 2,839.76万元 | 13.68% |
| 所得税费用 | -322.47万元 | -905.50% |
净利润从2019年三季度到2021年三季度呈现上升趋势，从-754.46万元增长到2,522.81万元，而2021年三季度到2023年三季度呈现下降状态，从2,522.81万元下降到-321.62万元。
2、主营业务分析
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 4.71亿元 | 4.12亿元 | 14.18% |
| 营业成本 | 3.92亿元 | 3.44亿元 | 13.96% |
| 销售费用 | 676.59万元 | 621.83万元 | 8.81% |
| 管理费用 | 5,270.46万元 | 5,005.04万元 | 5.30% |
| 财务费用 | 1,835.92万元 | 1,754.92万元 | 4.62% |
| 研发费用 | 2,864.70万元 | 1,718.33万元 | 66.71% |
| 所得税费用 | -322.47万元 | -32.07万元 | -905.50% |
非主营业务中其他收益本期为2,839.76万元，占利润总额4.41倍，同比小幅增长13.68%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 资产减值损失 | -108.56万元 | 16.85% | -806.00% |
| 营业外收入 | 1.12万元 | -0.17% | -79.03% |
| 营业外支出 | 3.82万元 | -0.59% | -57.11% |
| 其他收益 | 2,839.76万元 | -440.89% | 13.68% |
| 信用减值损失 | -46.59万元 | 7.23% | -139.51% |
| 资产处置收益 | 10.39万元 | -1.61% | -24.76% |
PART 2
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净现金流同比大幅下降
2023年三季度，云南锗业净利润为-321.62万元，去年同期为68.76万元，由盈转亏。净现金流为1,401.10万元，去年同期为6,170.60万元，同比大幅下降77.29%。
纵然投资活动产生的现金流净额本期为-2,846.80万元，去年同期为-8,621.94万元，同比大幅增长66.98%，但是经营活动产生的现金流净额本期为-9,251.68万元，去年同期为-1,475.51万元，同比大幅下降5.27倍，导致净现金流同比大幅下降。
投资活动现金流净额同比大幅增长的原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为1,943.25万元，同比大幅下降77.58%。
PART 3
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