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金道科技：净现金流由正转负
金道科技2023年三季报解读
浙江金道科技股份有限公司于2022年上市。公司一直专注于工业车辆变速装置行业，主要从事各类叉车等工业车辆变速装置研发、生产及销售。公司的产品主要应用于工业车辆的传动系统，具体包括机械传动变速箱、液力传动变速箱、电动叉车变速箱、工程机械变速箱、主减速器、桥箱一体以及叉车配件等。
2023年三季度，公司实现营业总收入5.00亿元，同比基本持平。扣非净利润3,702.95万元，同比下降29.26%。净利润4,739.30万元，同比下降18.41%。
PART 1
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主营业务利润同比大幅下降
1、主营业务利润同比大幅下降34.15%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 5.00亿元 | 4.86亿元 | 2.84% |
| 营业成本 | 4.19亿元 | 3.88亿元 | 7.90% |
| 销售费用 | 354.51万元 | 639.76万元 | -44.59% |
| 管理费用 | 2,065.43万元 | 1,387.35万元 | 48.88% |
| 财务费用 | -700.30万元 | -421.48万元 | -66.16% |
| 研发费用 | 2,180.83万元 | 1,932.52万元 | 12.85% |
| 所得税费用 | 362.58万元 | 649.69万元 | -44.19% |
2023年三季度主营业务利润为3,858.52万元，去年同期为5,859.44万元，同比大幅下降34.15%。
虽然营业总收入本期为5.00亿元，同比增长2.84%，不过（1）管理费用本期为2,065.43万元，同比大幅增长48.88%；（2）毛利率本期为16.26%，同比下降3.93%，导致主营业务利润同比大幅下降。
非主营业务中其他收益本期为1,133.16万元，占利润总额22.21%，同比大幅增长81.03%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 81.38万元 | 1.60% | 60.01% |
| 资产减值损失 | -37.29万元 | -0.73% | -133.05% |
| 营业外收入 | 500.10元 | - | 128130.77% |
| 营业外支出 | 143.00元 | - | -99.62% |
| 其他收益 | 1,133.16万元 | 22.21% | 81.03% |
| 信用减值损失 | 61.53万元 | 1.21% | 132.45% |
| 资产处置收益 | 4.54万元 | 0.09% | 55.21% |
2、营业总收入基本持平，净利润同比降低18.41%
2023年三季度，金道科技营业总收入为5.00亿元，去年同期为4.86亿元，同比基本持平，净利润为4,739.30万元，去年同期为5,808.99万元，同比下降18.41%。
尽管其他收益本期为1,133.16万元，同比大幅增长81.03%，然而主营业务利润本期为3,858.52万元，同比大幅下降34.15%，导致净利润同比下降。
净利润2021年三季度到2023年三季度呈现下降趋势，从5,541.57万元下降到4,739.30万元。
PART 2
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净现金流由正转负
2023年三季度，金道科技净利润为4,739.30万元，去年同期为5,808.99万元，同比下降18.41%。净现金流为-2,243.19万元，去年同期为4.17亿元，由正转负。
纵然投资活动产生的现金流净额本期为-4,569.19万元，去年同期为-1.79亿元，同比大幅增长74.52%，但是筹资活动产生的现金流净额本期为-4,890.94万元，去年同期为5.48亿元，由正转负，导致净现金流由正转负。
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