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和远气体：净现金流由负转正
和远气体2023年三季报解读
湖北和远气体股份有限公司于2020年上市，实际控制人为“杨涛”。公司致力于各类气体产品的研发、生产、销售、服务以及工业尾气回收循环利用， 主要业务分为六大板块：大宗气体、电子特气及电子化学品、硅基功能性新材料、尾气回收、清洁能源、工业级化学品。
2023年三季度，公司实现营业总收入11.08亿元，同比增长16.98%。扣非净利润4,746.25万元，同比小幅下降9.76%。净利润6,114.43万元，同比增长20.73%。本期经营活动产生的现金流净额为-2,066.44万元，营业总收入同比增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。
PART 1
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主营业务情况
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 11.08亿元 | 9.48亿元 | 16.98% |
| 营业成本 | 8.91亿元 | 7.24亿元 | 23.16% |
| 销售费用 | 4,000.52万元 | 5,521.26万元 | -27.54% |
| 管理费用 | 5,363.78万元 | 5,643.23万元 | -4.95% |
| 财务费用 | 3,171.93万元 | 2,433.82万元 | 30.33% |
| 研发费用 | 2,953.76万元 | 1,915.93万元 | 54.17% |
| 所得税费用 | 876.66万元 | 893.78万元 | -1.92% |
非主营业务中其他收益本期为1,979.64万元，占利润总额28.32%，同比大幅增长3.78倍。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 13.02万元 | 0.19% | 20.94% |
| 资产减值损失 | 3.92万元 | 0.06% | - |
| 营业外收入 | 152.49万元 | 2.18% | 1073.20% |
| 营业外支出 | 386.68万元 | 5.53% | -12.50% |
| 其他收益 | 1,979.64万元 | 28.32% | 378.43% |
| 信用减值损失 | -354.77万元 | -5.08% | -1.30% |
| 资产处置收益 | -31.29万元 | -0.45% | 73.80% |
PART 2
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净现金流由负转正
2023年三季度，和远气体净利润为6,114.43万元，去年同期为5,064.73万元，同比增长20.73%。净现金流为446.59万元，去年同期为-4,060.66万元，由负转正。
纵然经营活动产生的现金流净额本期为-2,066.44万元，去年同期为1,418.31万元，由正转负，但是（1）筹资活动产生的现金流净额本期为4.55亿元，同比小幅增长9.84%；（2）投资活动产生的现金流净额本期为-4.29亿元，去年同期为-4.69亿元，同比小幅增长8.37%，推动净现金流由负转正。
筹资活动现金流净额同比小幅增长原因是：
| 筹资活动现金流净额增长项目 | 本期值 | 同比增减 | 筹资活动现金流净额下降项目 | 本期值 | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| 取得借款收到的现金 | 6.39亿元 | 61.74% | 偿还债务支付的现金 | 4.02亿元 | 52.24% |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.51亿元 | 41.05% |
投资活动现金流净额同比小幅增长的原因是：
虽然购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为4.29亿元，同比基本持平；
但是处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期为-41.94万元，去年同期为-128.08万元，同比大幅增长67.26%。
PART 3
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同业比较情况
1、净利润增长率高于同行业
2023年前三季度和远气体的净利润增长率为20.73%，从同业可比上市公司来看 ，今年前三季度该行业净利润增长率的平均水平处于零点以下，但是和远气体的净利润增长率却达到了20.73%,领先大部分同行，高于同行业的净利润增长率表明了该企业盈利能力很强。
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