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福瑞股份：净现金流由负转正
福瑞股份2023年三季报解读
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司于2010年上市，实际控制人为“王冠一”。公司的主营业务为肝病领域的药品生产与销售、诊断设备研发与销售以及医疗服务相关业务,主要产品为复方鳖甲软肝片。
2023年三季度，公司实现营业总收入8.07亿元，同比小幅增长12.23%。扣非净利润7,943.52万元，同比增长28.97%。净利润1.22亿元，同比增长27.07%。
PART 1
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主营业务利润同比增长
1、主营业务利润同比增长24.95%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 8.07亿元 | 7.19亿元 | 12.23% |
| 营业成本 | 1.87亿元 | 2.03亿元 | -8.30% |
| 销售费用 | 2.39亿元 | 2.04亿元 | 17.19% |
| 管理费用 | 1.64亿元 | 1.43亿元 | 14.92% |
| 财务费用 | -222.30万元 | -1,687.90万元 | 86.83% |
| 研发费用 | 5,687.19万元 | 5,202.86万元 | 9.31% |
| 所得税费用 | 5,106.26万元 | 2,645.17万元 | 93.04% |
2023年三季度主营业务利润为1.57亿元，去年同期为1.26亿元，同比增长24.95%。
主营业务利润同比增长原因是：
| 主营业务利润增长项目 | 本期值 | 同比增减 | 主营业务利润下降项目 | 本期值 | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 8.07亿元 | 12.23% | 管理费用 | 1.64亿元 | 14.92% |
| 销售费用 | 2.39亿元 | 17.19% |
2、营业总收入同比小幅增加12.23%，净利润同比增加27.07%
2023年三季度，福瑞股份营业总收入为8.07亿元，去年同期为7.19亿元，同比小幅增长12.23%，净利润为1.22亿元，去年同期为9,580.09万元，同比增长27.07%。
尽管所得税费用本期为5,106.26万元，同比大幅增长93.04%，然而（1）主营业务利润本期为1.57亿元，同比增长24.95%；（2）投资收益本期为1,616.11万元，同比大幅增长61.65倍；（3）信用减值损失本期为739.44万元，去年同期为-357.78万元，同比大幅增长3.07倍，推动净利润同比增长。
净利润从2018年三季度到2020年三季度呈现下降趋势，从7,725.48万元下降到3,572.42万元，而2020年三季度到2023年三季度呈现上升状态，从3,572.42万元增长到1.22亿元。
PART 2
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净现金流由负转正
2023年三季度，福瑞股份净利润为1.22亿元，去年同期为9,580.09万元，同比增长27.07%。净现金流为5,588.35万元，去年同期为-1.31亿元，由负转正。
净现金流由负转正是因为（1）筹资活动产生的现金流净额本期为-1.02亿元，去年同期为-2.08亿元，同比大幅增长50.94%；（2）经营活动产生的现金流净额本期为2.01亿元，同比大幅增长84.76%。
筹资活动现金流净额同比大幅增长的原因是：
1、分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为9,503.51万元，同比大幅下降40.90%。
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