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港通医疗：经营活动现金流连续5年低于净利润
港通医疗2023年三季报解读
四川港通医疗设备集团股份有限公司于2023年上市。公司主营业务为医用气体装备及系统、医用洁净装备及系统的研发、设计、制造、集成及运维服务。公司主要产品包括医用中心供氧系统、医用中心吸引系统、医用空气集中供应系统、医用气体报警系统、医用分子筛制氧系统等Ⅱ类医疗器械及其他成套设备。
2023年三季度，公司实现营业总收入4.34亿元，同比增长16.52%。扣非净利润2,267.95万元，同比增长2,267.95万元。净利润3,781.26万元，同比大幅增长38.03%。本期经营活动产生的现金流净额为-1.46亿元，营业总收入同比增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。
PART 1
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净现金流同比大幅增长
1、净利润同比增加38.03%，净现金流同比增加11.63倍
2023年三季度，港通医疗净利润为3,781.26万元，去年同期为2,739.42万元，同比大幅增长38.03%。净现金流为5.77亿元，去年同期为4,565.82万元，同比大幅增长11.63倍。
纵然经营活动产生的现金流净额本期为-1.46亿元，去年同期为1,039.41万元，由正转负，但是筹资活动产生的现金流净额本期为7.06亿元，同比大幅增长16.57倍，推动净现金流同比大幅增长。
筹资活动现金流净额同比大幅增长的原因是吸收投资所收到的现金本期为6.90亿元，同比增长6.90亿元。
2、经营活动现金流连续5年低于净利润
从2018年到2022年经营活动现金流净额与净利润的差额持续为负。主要原因是在此期间应收账款从2018年2.57亿元到2022年5.76亿元，增长3.20亿元。
经营活动现金流和净利润差额表
| 年份 | 经营活动现金流净额 | 净利润 | 差额 |
|---|---|---|---|
| 2018年 | -970.58万元 | 2,387.20万元 | -3,357.77万元 |
| 2019年 | -889.10万元 | 3,464.89万元 | -4,353.99万元 |
| 2020年 | 5,426.48万元 | 6,528.80万元 | -1,102.32万元 |
| 2021年 | 2,667.55万元 | 7,167.84万元 | -4,500.29万元 |
| 2022年 | 4,993.74万元 | 7,390.98万元 | -2,397.24万元 |
| 差额总计 | -1.57亿元 |
PART 2
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同业比较情况
1、存货周转率低于行业均值
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