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佳缘科技：经营活动现金流净额连续4年为负
佳缘科技2023年三季报解读
佳缘科技股份有限公司于2022年上市。公司是一家信息化服务及网络信息安全综合解决方案的提供商，业务专注于国防军工、医疗健康和政务服务领域。公司主要服务由信息化综合解决方案、网络信息安全产品和技术服务三部分组成。
2023年三季度，公司实现营业总收入1.86亿元，同比增长15.10%。扣非净利润2,662.65万元，同比小幅增长9.79%。净利润3,212.49万元，同比小幅下降11.57%。
PART 1
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主营业务利润同比大幅增长
1、主营业务利润同比大幅增长34.04%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 1.86亿元 | 1.62亿元 | 15.10% |
| 营业成本 | 7,470.49万元 | 7,641.37万元 | -2.24% |
| 销售费用 | 1,174.91万元 | 568.88万元 | 106.53% |
| 管理费用 | 2,570.20万元 | 1,882.82万元 | 36.51% |
| 财务费用 | -540.02万元 | 31.22万元 | -1829.91% |
| 研发费用 | 4,390.95万元 | 3,399.33万元 | 29.17% |
| 所得税费用 | 129.01万元 | 265.24万元 | -51.36% |
2023年三季度主营业务利润为3,438.68万元，去年同期为2,565.43万元，同比大幅增长34.04%。
主营业务利润同比大幅增长原因是：
| 主营业务利润增长项目 | 本期值 | 同比增减 | 主营业务利润下降项目 | 本期值 | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 1.86亿元 | 15.10% | 销售费用 | 1,174.91万元 | 106.53% |
| 管理费用 | 2,570.20万元 | 36.51% | |||
| 研发费用 | 4,390.95万元 | 29.17% |
2、营业总收入同比增加15.10%，净利润同比小幅降低11.57%
2023年三季度，佳缘科技营业总收入为1.86亿元，去年同期为1.62亿元，同比增长15.10%，净利润为3,212.49万元，去年同期为3,632.70万元，同比小幅下降11.57%。
尽管主营业务利润本期为3,438.68万元，同比大幅增长34.04%，然而（1）信用减值损失本期为-733.74万元，去年同期为-101.35万元，同比大幅下降6.24倍；（2）投资收益本期为617.25万元，同比大幅下降47.36%，导致净利润同比小幅下降。
PART 2
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净现金流由正转负
1、净利润同比小幅降低11.57%，净现金流同比大幅降低109.74%
2023年三季度，佳缘科技净利润为3,212.49万元，去年同期为3,632.70万元，同比小幅下降11.57%。净现金流为-6,698.74万元，去年同期为6.88亿元，由正转负。
净现金流由正转负是因为筹资活动产生的现金流净额本期为-1,929.08万元，去年同期为8.72亿元，由正转负。
2、经营活动现金流净额连续4年为负
2023年三季度经营活动现金流净额为-3,178.37万元，经营活动现金流净额为负。自2019年以来经营活动现金流净额连续4年为负。
3、经营活动现金流连续7年低于净利润
从2016年到2022年经营活动现金流净额与净利润的差额持续为负。主要原因是在此期间应收账款从2016年2,223.92万元到2022年3.12亿元，增长2.90亿元。
经营活动现金流和净利润差额表
| 年份 | 经营活动现金流净额 | 净利润 | 差额 |
|---|---|---|---|
| 2016年 | -572.08万元 | 524.44万元 | -1,096.52万元 |
| 2017年 | -15.44万元 | 1,092.67万元 | -1,108.10万元 |
| 2018年 | -2,261.94万元 | 2,154.06万元 | -4,416.00万元 |
| 2019年 | 1,428.69万元 | 3,190.78万元 | -1,762.09万元 |
| 2020年 | 37.78万元 | 5,287.20万元 | -5,249.42万元 |
| 2021年 | -5,019.53万元 | 9,308.70万元 | -1.43亿元 |
| 2022年 | -1.91亿元 | 6,150.83万元 | -2.53亿元 |
| 差额总计 | -5.33亿元 |
PART 3
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