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格尔软件：净现金流同比大幅增长
格尔软件2023年三季报解读
格尔软件股份有限公司于2017年上市，实际控制人为“孔令钢”。公司自成立以来一直专注于信息安全行业PKI领域，主要从事以公钥基础设施PKI（PublicKeyInfrastructure）为核心的商用密码软件产品的研发、生产和销售及服务业务。
2023年三季度，公司实现营业总收入3.31亿元，同比下降28.83%。扣非净利润-7,367.84万元，较去年同期亏损有所减小。净利润-3,775.53万元，较去年同期亏损有所减小。本期经营活动产生的现金流净额为-1.47亿元，营业总收入同比下降而经营活动产生的现金流净额同比小幅增长。
PART 1
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净利润连续4年下降
2023年三季度，格尔软件营业总收入为3.31亿元，去年同期为4.66亿元，同比下降28.83%，净利润为-3,775.53万元，去年同期为-5,127.08万元，较去年同期亏损有所减小。
净利润亏损有所减小原因是：
| 净利润增长项目 | 本期值 | 同比增减 | 净利润下降项目 | 本期值 | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公允价值变动收益 | 2,076.61万元 | 1688.89% | 信用减值损失 | -786.66万元 | -1206.08% |
| 投资收益 | 1,555.36万元 | -30.22% |
净利润从2018年三季度到2023年三季度呈现下降趋势，从1,146.73万元下降到-3,775.53万元。
PART 2
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净现金流同比大幅增长
1、净利润亏损有所减小，净现金流同比大幅增加4.01倍
2023年三季度，格尔软件净利润为-3,775.53万元，去年同期为-5,127.08万元，较去年同期亏损有所减小。净现金流为1.14亿元，去年同期为2,266.76万元，同比大幅增长4.01倍。
净现金流同比大幅增长是因为（1）筹资活动产生的现金流净额本期为1,705.27万元，去年同期为-3,012.39万元，由负转正；（2）投资活动产生的现金流净额本期为2.44亿元，同比增长17.24%。
筹资活动现金流净额由负转正的原因是：
1、取得借款收到的现金本期为1,000.00万元，同比增长1,000.00万元。
2、吸收投资所收到的现金本期为705.27万元，同比增长705.27万元。
投资活动现金流净额同比增长的原因是：
虽然收回投资收到的现金本期为7.37亿元，同比下降27.93%；
但是投资支付的现金本期为4.83亿元，同比大幅下降42.04%。
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