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奥飞数据：主营业务利润同比增长导致净利润同比小幅增长
奥飞数据2023年三季报解读
广东奥飞数据科技股份有限公司于2018年上市，实际控制人为“冯康”。公司主营业务为向客户提供互联网数据中心（IDC）业务及其增值服务。公司主要为客户提供IDC服务及其他互联网综合服务、系统集成项目。
2023年三季度，公司实现营业总收入10.39亿元，同比增长25.70%。扣非净利润1.17亿元，同比增长20.32%。净利润1.26亿元，同比小幅增长14.25%。
PART 1
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主营业务利润同比增长
1、主营业务利润同比增长19.45%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 10.39亿元 | 8.27亿元 | 25.70% |
| 营业成本 | 7.52亿元 | 5.88亿元 | 27.89% |
| 销售费用 | 1,541.53万元 | 1,291.27万元 | 19.38% |
| 管理费用 | 3,158.91万元 | 2,862.93万元 | 10.34% |
| 财务费用 | 8,556.01万元 | 5,879.60万元 | 45.52% |
| 研发费用 | 2,559.23万元 | 3,109.65万元 | -17.70% |
| 所得税费用 | 1,039.19万元 | 1,039.12万元 | 0.01% |
2023年三季度主营业务利润为1.27亿元，去年同期为1.06亿元，同比增长19.45%。
虽然毛利率本期为27.66%，同比小幅下降1.25%，不过营业总收入本期为10.39亿元，同比增长25.70%，推动主营业务利润同比增长。
2、营业总收入同比增加25.70%，净利润同比小幅增加14.25%
2023年三季度，奥飞数据营业总收入为10.39亿元，去年同期为8.27亿元，同比增长25.70%，净利润为1.26亿元，去年同期为1.10亿元，同比小幅增长14.25%。
净利润同比小幅增长原因是：
| 净利润增长项目 | 本期值 | 同比增减 | 净利润下降项目 | 本期值 | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主营业务利润 | 1.27亿元 | 19.45% | 投资收益 | -87.37万元 | -109.26% |
| 其他收益 | 1,567.03万元 | 190.49% | 信用减值损失 | -1,000.00万元 | -320.06% |
净利润从2020年三季度到2022年三季度呈现下降趋势，从1.22亿元下降到1.10亿元，而2022年三季度到2023年三季度呈现上升状态，从1.10亿元增长到1.26亿元。
PART 2
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净现金流由负转正
2023年三季度，奥飞数据净利润为1.26亿元，去年同期为1.10亿元，同比小幅增长14.25%。净现金流为1.21亿元，去年同期为-1.66亿元，由负转正。
纵然投资活动产生的现金流净额本期为-15.46亿元，去年同期为-12.82亿元，同比下降20.57%，但是经营活动产生的现金流净额本期为5.15亿元，同比大幅增长8.87倍，推动净现金流由负转正。
投资活动现金流净额同比下降的原因是：
虽然购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为11.03亿元，同比下降15.27%；
但是（1）取得子公司及其他营业单位支付的现金本期为2.75亿元，同比增长2.75亿元；（2）投资支付的现金本期为1.76亿元，同比大幅增长14.98倍。
PART 3
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发行6.35亿元的债券
1、负债结构
负债结构表
| 科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
|---|---|---|---|
| 长期借款 | 13.97亿元 | 25.98% | 4.79% |
| 短期借款 | 10.72亿元 | 19.95% | -3.38% |
| 长期应付款 | 9.11亿元 | 16.95% | 36.13% |
| 应付债券 | 5.64亿元 | 10.49% | 6.96% |
| 一年内到期的非流动负债 | 5.03亿元 | 9.35% | 38.06% |
注：2021年12月3日发行6.35亿元的债券，于2027年12月3日到期，利率为--%。
2、偿债能力指标
| 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 流动比率 | 0.59 | 0.60 | 0.53 | 0.54 | 0.99 |
| 速动比率 | 0.59 | 0.59 | 0.52 | 0.44 | 0.98 |
| 现金比率(%) | 0.26 | 0.32 | 0.17 | 0.13 | 0.43 |
| 资产负债率(%) | 63.58 | 73.29 | 68.30 | 69.56 | 56.08 |
| EBITDA 利息保障倍数 | 3.76 | 7.52 | 13.52 | 5.17 | 5.15 |
| 经营活动现金流净额/短期债务 | 0.31 | 0.03 | 0.22 | 0.16 | 0.24 |
| 货币资金/短期债务 | 0.32 | 0.37 | 0.21 | 0.23 | 0.35 |
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