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泰坦科技：经营活动现金流净额连续5年为负
泰坦科技2023年三季报解读
上海泰坦科技股份有限公司于2020年上市，实际控制人为“谢应波”。公司的主营业务是为从事科学研究和生产质量控制的企业、高校和研究机构，提供设计、建设、运营、维护、升级、改造、信息化的科学服务技术解决方案。主要产品为高端试剂、通用试剂、特种化学品、科研仪器及耗材、实验室建设及科研信息化。
2023年三季度，公司实现营业总收入20.54亿元，同比小幅增长5.59%。扣非净利润6,140.89万元，同比下降28.77%。净利润7,573.77万元，同比下降25.52%。
PART 1
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净利润同比下降但经营活动现金流净额由正转负
1、营业总收入同比小幅增加5.59%，净利润同比降低25.52%
2023年三季度，泰坦科技营业总收入为20.54亿元，去年同期为19.45亿元，同比小幅增长5.59%，净利润为7,573.77万元，去年同期为1.02亿元，同比下降25.52%。
本期主营业务利润9,351.77万元，同比下降19.10%，是导致净利润降低的主要原因。
净利润从2019年三季度到2022年三季度呈现上升趋势，从4,403.21万元增长到1.02亿元，而2022年三季度到2023年三季度呈现下降状态，从1.02亿元下降到7,573.77万元。
2、主营业务利润同比下降19.10%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 20.54亿元 | 19.45亿元 | 5.59% |
| 营业成本 | 15.73亿元 | 15.26亿元 | 3.07% |
| 销售费用 | 1.56亿元 | 1.21亿元 | 28.89% |
| 管理费用 | 9,427.99万元 | 7,068.92万元 | 33.37% |
| 财务费用 | 1,494.65万元 | 1,891.45万元 | -20.98% |
| 研发费用 | 1.15亿元 | 8,810.25万元 | 30.74% |
| 所得税费用 | 1,297.14万元 | 1,189.74万元 | 9.03% |
2023年三季度主营业务利润为9,351.77万元，去年同期为1.16亿元，同比下降19.10%。
主营业务利润同比下降原因是：
| 主营业务利润下降项目 | 本期值 | 同比增减 | 主营业务利润增长项目 | 本期值 | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| 销售费用 | 1.56亿元 | 28.89% | 营业总收入 | 20.54亿元 | 5.59% |
| 研发费用 | 1.15亿元 | 30.74% | 毛利率 | 23.43% | 1.87% |
PART 2
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净现金流由正转负
1、净利润同比降低25.52%，净现金流同比大幅降低158.46%
2023年三季度，泰坦科技净利润为7,573.77万元，去年同期为1.02亿元，同比下降25.52%。净现金流为-4.27亿元，去年同期为7.30亿元，由正转负。
净现金流由正转负是因为筹资活动产生的现金流净额本期为1.18亿元，同比大幅下降91.82%。
筹资活动现金流净额同比大幅下降的原因是：
1、吸收投资所收到的现金本期为1,860.34万元，同比大幅下降98.14%。
2、偿还债务支付的现金本期为5.34亿元，同比大幅增长83.98%。
2、经营活动现金流净额连续5年为负
2023年三季度经营活动现金流净额为-2.31亿元，经营活动现金流净额为负。自2018年以来经营活动现金流净额连续5年为负。
3、经营活动现金流连续8年低于净利润
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