分析报告

净现金流由负转正

恒勃股份2023年三季报解读

2023年三季度，公司实现营业总收入5.69亿元，同比小幅增长10.66%。扣非净利润7,464.61万元，同比基本持平。

PART 1

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2023年三季度，恒勃股份净利润为7,873.31万元，去年同期为7,795.77万元，同比基本持平。净现金流为5.99亿元，去年同期为-1,901.73万元，由负转正。

纵然投资活动产生的现金流净额本期为-3.48亿元，去年同期为-1.05亿元，同比大幅下降2.30倍，但是筹资活动产生的现金流净额本期为8.40亿元，去年同期为-966.51万元，由负转正，推动净现金流由负转正。

筹资活动现金流净额由负转正的原因是吸收投资所收到的现金本期为8.49亿元，同比增长8.49亿元。

投资活动现金流净额同比大幅下降的原因是投资支付的现金本期为6.46亿元，同比大幅增长98.68%。

PART 2

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2023年前三季度恒勃股份的资产负债率为18.38%，从同业对比情况来看今年前三季度该行业可比上市公司的资产负债率的平均值为38.00%，而恒勃股份的18.38%的资产负债率相比于同行业可比上市公司较低。

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