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柏诚股份：净现金流由负转正
柏诚股份2023年三季报解读
柏诚系统科技股份有限公司于2023年上市，实际控制人为“过建廷”。公司主营业务为为高科技产业的建厂、技改等项目提供专业的洁净室系统集成整体解决方案。公司主要产品或服务为洁净室系统集成解决方案、洁净室系统集成相关服务。
2023年三季度，公司实现营业总收入25.33亿元，同比增长28.21%。扣非净利润1.48亿元，同比增长1.48亿元。净利润1.50亿元，同比下降20.73%。本期经营活动产生的现金流净额为-3.12亿元，营业总收入同比增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。
PART 1
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信用减值损失同比大幅下降推动净利润同比下降
1、营业总收入同比增加28.21%，净利润同比降低20.73%
2023年三季度，柏诚股份营业总收入为25.33亿元，去年同期为19.76亿元，同比增长28.21%，净利润为1.50亿元，去年同期为1.89亿元，同比下降20.73%。
尽管主营业务利润本期为2.36亿元，同比增长15.60%，然而（1）信用减值损失本期为95.91万元，同比大幅下降97.93%；（2）资产减值损失本期为-4,052.42万元，去年同期为-1,288.04万元，同比大幅下降2.15倍，导致净利润同比下降。
净利润2022年三季度到2023年三季度呈现下降趋势，从1.89亿元下降到1.50亿元。
2、主营业务利润同比增长15.60%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 25.33亿元 | 19.76亿元 | 28.21% |
| 营业成本 | 22.12亿元 | 16.92亿元 | 30.72% |
| 销售费用 | 1,850.03万元 | 1,259.86万元 | 46.84% |
| 管理费用 | 6,956.41万元 | 5,914.38万元 | 17.62% |
| 财务费用 | -2,050.47万元 | -301.80万元 | -579.41% |
| 研发费用 | 1,157.26万元 | 632.41万元 | 82.99% |
| 所得税费用 | 4,990.88万元 | 6,563.65万元 | -23.96% |
2023年三季度主营业务利润为2.36亿元，去年同期为2.04亿元，同比增长15.60%。
虽然毛利率本期为12.65%，同比小幅下降1.68%，不过营业总收入本期为25.33亿元，同比增长28.21%，推动主营业务利润同比增长。
PART 2
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净现金流由负转正
2023年三季度，柏诚股份净利润为1.50亿元，去年同期为1.89亿元，同比下降20.73%。净现金流为8.72亿元，去年同期为-1.83亿元，由负转正。
净现金流由负转正是因为筹资活动产生的现金流净额本期为13.03亿元，同比大幅增长78.64倍。
筹资活动现金流净额同比大幅增长的原因是吸收投资所收到的现金本期为13.85亿元，同比增长13.85亿元。
PART 3
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