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数字政通：净现金流同比小幅增长
数字政通2023年三季报解读
北京数字政通科技股份有限公司于2010年上市，实际控制人为“吴强华”。公司的主营业务是专业智慧城市应用软件的开发和销售，并提供技术支持和后续服务,为政府部门提供GIS、MIS、OA一体化的电子政务解决方案,并提供政府各个部门间基于数据共享的协同工作平台。
2023年三季度，公司实现营业总收入10.64亿元，同比小幅下降4.96%。扣非净利润1.75亿元，同比小幅增长3.07%。本期经营活动产生的现金流净额为-1.35亿元，营业总收入同比小幅下降而经营活动产生的现金流净额同比大幅增长。
PART 1
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主营业务情况
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 10.64亿元 | 11.20亿元 | -4.96% |
| 营业成本 | 5.97亿元 | 6.74亿元 | -11.44% |
| 销售费用 | 9,420.56万元 | 8,281.08万元 | 13.76% |
| 管理费用 | 8,631.49万元 | 8,996.37万元 | -4.06% |
| 财务费用 | -970.89万元 | -647.44万元 | -49.96% |
| 研发费用 | 9,151.35万元 | 8,426.53万元 | 8.60% |
| 所得税费用 | 1,472.85万元 | 1,749.80万元 | -15.83% |
PART 2
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净现金流同比小幅增长
2023年三季度，数字政通净现金流为-9.24亿元，去年同期为-10.37亿元，较去年同期小幅增长10.83%。
净现金流同比小幅增长是因为（1）经营活动产生的现金流净额本期为-1.35亿元，去年同期为-2.05亿元，同比大幅增长34.25%；（2）筹资活动产生的现金流净额本期为1.06亿元，同比大幅增长57.61%。
筹资活动现金流净额同比大幅增长的原因是：
虽然取得借款收到的现金本期为2,000.00万元，同比大幅下降33.33%；
但是支付其他与筹资活动有关的现金本期为571.37万元，同比大幅下降90.12%。
自2020年以来净现金流连续3年为负。
2023年三季度净现金流-9.24亿元，净现金流为负。自2020年以来净现金流连续3年为负。
净现金流本期为负的原因是：
| 净现金流为负项目 | 本期值 | 同比增减 |
|---|---|---|
| 投资活动产生的现金流净额 | -8.96亿元 | 0.35% |
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