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时代出版：净现金流同比大幅增长
时代出版2023年三季报解读
时代出版传媒股份有限公司于2002年上市，实际控制人为“安徽省人民政府”。公司主要经营图书、期刊、全媒体出版策划经营及印刷复制、传媒科技研发、股权投资等业务。公司的主要产品和服务有教材教辅、一般图书、期刊杂志、数字产品、印装及制造业务、印刷物资销售、文化商品销售、电子商务、培训、科技孵化、影视。
2023年三季度，公司实现营业总收入62.17亿元，同比增长15.47%。扣非净利润2.48亿元，同比小幅增长11.65%。净利润2.63亿元，同比小幅增长14.09%。
PART 1
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净现金流同比大幅增长
1、净利润同比小幅增加14.09%，净现金流同比大幅增加73.32%
2023年三季度，时代出版净利润为2.63亿元，去年同期为2.30亿元，同比小幅增长14.09%。净现金流为-1.22亿元，去年同期为-4.59亿元，较去年同期大幅增长73.32%。
净现金流同比大幅增长是因为（1）筹资活动产生的现金流净额本期为1.50亿元，去年同期为-7,920.59万元，由负转正；（2）投资活动产生的现金流净额本期为-5,441.22万元，去年同期为-1.14亿元，同比大幅增长52.20%。
筹资活动现金流净额由负转正的原因是：
1、取得借款收到的现金本期为5.25亿元，同比大幅增长153.88%。
2、收到其他与筹资活动有关的现金本期为1.74亿元，同比大幅增长40.81%。
投资活动现金流净额同比大幅增长的原因是：
虽然投资支付的现金本期为8.51亿元，同比增长19.88%；
但是收回投资收到的现金本期为7.27亿元，同比增长29.66%。
2、经营活动现金流净额连续9年为负
2023年三季度经营活动现金流净额为-2.18亿元，经营活动现金流净额为负。自2014年以来经营活动现金流净额连续9年为负。
PART 2
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同业比较情况
1、销售净利润率低于同行业
2023年前三季度时代出版的销售净利率为4.22%，从同业对比情况来看: 今年前三季度该行业可比上市公司的平均销售净利润率的平均值为12.83%，而时代出版的4.22%的平均销售净利润率低于行业平均水平。
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