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特发信息：经营活动现金流净额连续7年为负
特发信息2023年三季报解读
深圳市特发信息股份有限公司于2000年上市，实际控制人为“深圳市人民政府国有资产监督管理委员会”。公司的主营业务为“光纤光缆+智能接入+军工信息化+智能服务”四大产业的研发、生产和销售。公司的主要产品是光纤光缆、智能接入、军工信息化、智慧服务。
2023年三季度，公司实现营业总收入35.24亿元，同比增长17.71%。扣非净利润-7,005.01万元，较去年同期亏损增大。净利润806.44万元，同比大幅下降92.51%。
PART 1
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净利润连续3年增长
1、营业总收入同比增加17.71%，净利润同比大幅降低92.51%
2023年三季度，特发信息营业总收入为35.24亿元，去年同期为29.94亿元，同比增长17.71%，净利润为806.44万元，去年同期为1.08亿元，同比大幅下降92.51%。
本期投资收益710.98万元，同比大幅下降94.57%，是导致净利润大幅降低的主要原因。
净利润从2018年三季度到2023年三季度呈现上升趋势，从1.88亿元下降到806.44万元。
2、主营业务分析
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 35.24亿元 | 29.94亿元 | 17.71% |
| 营业成本 | 30.61亿元 | 25.67亿元 | 19.25% |
| 销售费用 | 9,545.65万元 | 8,058.23万元 | 18.46% |
| 管理费用 | 1.10亿元 | 1.13亿元 | -2.71% |
| 财务费用 | 6,477.81万元 | 5,831.40万元 | 11.09% |
| 研发费用 | 2.12亿元 | 1.83亿元 | 15.63% |
| 所得税费用 | 615.06万元 | 1,818.79万元 | -66.18% |
非主营业务中其他收益本期为4,351.91万元，占利润总额3.06倍，同比大幅增长66.73%。投资收益本期为710.98万元，占利润总额50.02%，同比大幅下降94.57%。资产处置收益本期为506.45万元，占利润总额35.63%，同比大幅增长5.42倍。营业外收入本期为411.52万元，占利润总额28.95%，同比增长1.57%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 710.98万元 | 50.02% | -94.57% |
| 资产减值损失 | -369.07万元 | -25.96% | 54.72% |
| 营业外收入 | 411.52万元 | 28.95% | 1.57% |
| 营业外支出 | 266.33万元 | 18.74% | 39.36% |
| 其他收益 | 4,351.91万元 | 306.15% | 66.73% |
| 信用减值损失 | -361.11万元 | -25.40% | 9.24% |
| 资产处置收益 | 506.45万元 | 35.63% | 542.01% |
PART 2
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净现金流同比大幅增长
1、净利润同比大幅降低92.51%，净现金流同比大幅增加96.64%
2023年三季度，特发信息净利润为806.44万元，去年同期为1.08亿元，同比大幅下降92.51%。净现金流为-4,142.84万元，去年同期为-12.32亿元，较去年同期大幅增长96.64%。
净现金流同比大幅增长是因为筹资活动产生的现金流净额本期为4.21亿元，去年同期为-7.56亿元，由负转正。
筹资活动现金流净额由负转正的原因是：
虽然取得借款收到的现金本期为18.07亿元，同比下降20.38%；
但是偿还债务支付的现金本期为12.70亿元，同比大幅下降53.20%。
2、经营活动现金流净额连续7年为负
2023年三季度经营活动现金流净额为-3.74亿元，经营活动现金流净额为负。自2016年以来经营活动现金流净额连续7年为负。
PART 3
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发行1亿元的债券
1、负债结构
负债结构表
| 科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
|---|---|---|---|
| 应付账款 | 14.83亿元 | 26.82% | 54.27% |
| 短期借款 | 14.16亿元 | 25.62% | 12.08% |
| 应付债券 | 8.21亿元 | 14.85% | -31.66% |
| 长期借款 | 7.05亿元 | 12.76% | -12.07% |
注：2021年3月24日发行1亿元的债券，于2026年3月26日到期，利率为4.3%。
2、偿债能力指标
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