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北巴传媒：净现金流由正转负
北巴传媒2023年三季报解读
北京巴士传媒股份有限公司于2001年上市，实际控制人为“北京市国有资产监督管理委员会”。公司自上市以来，历经多次资产重组和业务整合，主营业务是广告传媒业务、汽车服务业务、新能源业务。公司广告传媒业务板块主要经营北京公交集团所拥有的公交车身、车载移动电视、车内小媒体、候车亭灯箱和场站媒体等公交广告媒体及相关传媒业务。
2023年三季度，公司实现营业总收入34.96亿元，同比增长29.72%。扣非净利润541.82万元，同比大幅下降79.12%。净利润3,350.66万元，同比大幅下降39.02%。
PART 1
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净利润连续3年下降
1、营业总收入同比增加29.72%，净利润同比大幅降低39.02%
2023年三季度，北巴传媒营业总收入为34.96亿元，去年同期为26.95亿元，同比增长29.72%，净利润为3,350.66万元，去年同期为5,494.84万元，同比大幅下降39.02%。
净利润同比大幅下降原因是：
| 净利润下降项目 | 本期值 | 同比增减 | 净利润增长项目 | 本期值 | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主营业务利润 | 6,423.80万元 | -27.55% | 所得税费用 | 2,455.66万元 | -30.86% |
| 信用减值损失 | -2,766.88万元 | -194.56% | 投资收益 | 1,168.16万元 | 1454.42% |
净利润从2019年三季度到2021年三季度呈现上升趋势，从7,713.65万元增长到1.34亿元，而2021年三季度到2023年三季度呈现下降状态，从1.34亿元下降到3,350.66万元。
2、主营业务分析
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 34.96亿元 | 26.95亿元 | 29.72% |
| 营业成本 | 29.64亿元 | 21.77亿元 | 36.19% |
| 销售费用 | 1.83亿元 | 1.68亿元 | 9.14% |
| 管理费用 | 2.08亿元 | 1.82亿元 | 14.12% |
| 财务费用 | 4,797.50万元 | 5,436.88万元 | -11.76% |
| 研发费用 | 1,558.59万元 | 1,615.62万元 | -3.53% |
| 所得税费用 | 2,455.66万元 | 3,551.67万元 | -30.86% |
PART 2
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净现金流由正转负
2023年三季度，北巴传媒净利润为3,350.66万元，去年同期为5,494.84万元，同比大幅下降39.02%。净现金流为-2.01亿元，去年同期为2,910.56万元，由正转负。
净现金流由正转负是因为（1）投资活动产生的现金流净额本期为-2.08亿元，去年同期为-9,001.92万元，同比大幅下降131.23%；（2）筹资活动产生的现金流净额本期为-2.35亿元，去年同期为-1.18亿元，同比大幅下降98.39%。
投资活动现金流净额同比大幅下降的原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为2.34亿元，同比大幅增长132.76%。
筹资活动现金流净额同比大幅下降的原因是：
虽然取得借款收到的现金本期为14.84亿元，同比大幅增长158.58%；
但是偿还债务支付的现金本期为11.33亿元，同比大幅增长188.26%。
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